金曜日、パイパー・サンドラーはアマゾン・ドット・コム(NASDAQ:AMZN)の見通しを調整し、目標株価を従来の215ドルから225ドルに引き上げ、同社株に対する「オーバーウェイト」評価を維持しました。この評価は、アマゾンの第3四半期の業績が予想を上回ったことを受けてのものです。
この電子商取引大手は、第3四半期のEBIT(利払い前・税引き前利益)が174億ドルと報告し、ガイダンスの上限である150億ドルを上回りました。さらに、2024年第4四半期のガイダンスも好意的に受け止められました。
分析において、同社はアマゾンのクラウドコンピューティング部門であるAWSの成長加速が継続しなかったこと、および広告成長が予想を下回ったことを認めています。これらの弱い部門にもかかわらず、アナリストは継続的な利益率の話題を強調し、アマゾンの利益率が今後のポジティブな話題になると示唆しています。
アマゾンの評価は魅力的であると描写され、株価は今後12ヶ月(NTM)のEBITDAの約13倍で取引されており、これは2023年以降の平均をわずかに下回っています。同社は2025年と2026年のEBIT予測を引き下げてより保守的な姿勢を取りましたが、割引キャッシュフロー(DCF)モデルを1年延長し、これにより更新された目標株価に至りました。
レポートは「オーバーウェイト」評価の再確認で締めくくられ、アマゾンの株価パフォーマンスと成長の可能性に対する自信を示しています。同社の姿勢は、アマゾンが利益率の軌道を維持し、株主に価値を提供する能力に対してポジティブな見通しを反映しています。
他の最近のニュースでは、アマゾン・ドット・コムの第3四半期の財務実績がアナリストの予想を上回り、売上高は前年同期比11%増の1,590億ドルと報告されました。RBCキャピタル・マーケッツ、バーンスタイン、ゴールドマン・サックスはいずれも同社の見通しを修正し、目標株価をそれぞれ225ドル、235ドル、240ドルに引き上げ、アマゾンの将来の成長に対する自信を反映しています。
Amazon Web Services(AWS)の成長が鈍化しているにもかかわらず、バーンスタインは年末にかけてAWSの収益が加速すると予想しています。
アマゾンはまた、TemuやSheinなどの低コストの国際的なライバルと競争するために日用品の選択肢を拡大しており、これにより顧客がより頻繁に買い物をし、より低価格の商品を購入に追加するようになっています。この戦略は、平均販売価格への圧力に対抗する同社の取り組みと一致しています。
アマゾンの財務およびビジネス活動におけるこれらの最近の展開は、同社のコアビジネスの強さと、さらなる利益率拡大の可能性を強調しています。同社がオンライン小売業とクラウドコンピューティングサービスのリーダーとしての存在感を強化し続ける中、アナリストは同社の財務健全性と市場ポジションについて楽観的な見方を維持しています。
InvestingProの洞察
パイパー・サンドラーの分析を補完するために、InvestingProからの最新データがアマゾンの財務状況に関する追加のコンテキストを提供しています。同社の時価総額は印象的な1.96兆ドルに達しており、電子商取引およびクラウドコンピューティング部門における支配的な地位を反映しています。アマゾンの過去12ヶ月の売上高は6,043.3億ドルに達し、12.32%の顕著な成長率を示しており、同社のパフォーマンスに対する同社のポジティブな見通しと一致しています。
InvestingProのヒントは、アマゾンの強力な市場プレゼンスを強調し、「総合小売業界における著名なプレーヤー」として指摘しています。これはパイパー・サンドラーの同社の競争力のある地位に対する自信を裏付けています。さらに、アマゾンが「短期的な収益成長に比べて低いP/E比率で取引されている」というヒントは、同社のアマゾンの魅力的な評価に対する見方を支持しています。
アマゾンの財務健全性と成長見通しについてより深い理解を求める投資家のために、InvestingProは11の追加のヒントを提供し、同社の市場ポジションと潜在性に関する包括的な分析を提供しています。
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