月曜日、医療技術のグローバルプロバイダーであるTeleflex Incorporated (NYSE:TFX)は、2024年第3四半期の業績が混在していることを受けて、CL Kingから株価目標の改定を受けました。同社のアナリストは、株価目標を$277から$274に調整し、同時に同株へのBuy評価を再確認しました。
Teleflexは第3四半期の売上高を$764.4 millionと報告しましたが、これはWall Streetのコンセンサス予想$768.7 millionやCL King自身の予想$767.6 millionを下回りました。この若干の未達は、同社自身の$765 millionから$770 millionの範囲の売上高ガイダンスも下回りました。
主にOriginal Equipment Manufacturer (OEM)部門の不振が原因とされる売上高の未達にもかかわらず、Teleflexは報告ベースで前年同期比2.4%、一定為替レートベースで2.2%の売上高増加を記録しました。
特にOEM事業は$82.6 millionの収益を報告し、予想された$89.3 millionを下回りました。この低パフォーマンスは、主要顧客が以前Teleflexから調達していたコンポーネントの垂直統合を決定したことが一因でした。さらに、顧客が在庫管理を優先し、発注を延期する傾向が見られました。
これらの課題にもかかわらず、Teleflexは予想を上回る粗利益率を達成し、販売費および一般管理費（SG&A）を削減したことで、1株当たり利益（EPS）にプラスのサプライズをもたらしました。調整後EPSは$3.49となり、コンセンサス予想の$3.39とCL Kingの予想$3.38の両方を上回りました。
今後の見通しについて、Teleflexの経営陣は2024年通期の売上高成長見通しを引き下げる一方で、EPS予想の下限を引き上げました。これを受けて、CL Kingも2025年度の同社予想を調整しましたが、引き続き投資家にTeleflexをBuyとして推奨しています。
その他の最近のニュースでは、医療技術のグローバルプロバイダーであるTeleflex Inc.は、財務結果が混在していました。わずかな売上高の未達にもかかわらず、同社は第3四半期の収益予想を上回り、前年同期比2.4%増の$764.4 millionの売上高と、4.1%減の$3.49の調整後1株当たり利益を報告しました。Truist Securitiesは、同社の第3四半期の売上高未達と修正されたガイダンスを理由に、Teleflexの目標株価を$227に修正し、Hold評価を維持しました。
Teleflexは、Palette Life Sciencesの通期売上高ガイダンスを引き上げ、$500 millionの自社株買いプログラムを開始しました。しかし、UroLift製品の問題により、Interventional Urology部門の成長期待を下方修正しました。今後の見通しとして、Teleflexは2024年の調整後一定為替レートベースの売上高成長率を3.5%から4%の間、報告ベースの売上高成長率を2.9%から3.4%の間と予想しています。
1株当たり利益の見通しは$13.90から$14.20に引き上げられ、同社は規律ある資本配分戦略の一環としてM&Aの機会を探っています。これらがTeleflexの最近の動向です。
InvestingPro Insights
Teleflexの財務パフォーマンスと見通しにさらなる文脈を提供するために、InvestingProからのいくつかの重要な指標とインサイトを見てみましょう。CL Kingによる最近の目標価格の調整にもかかわらず、Teleflexの株価は大幅に下落しており、InvestingProのデータによると過去1週間で10.74%、過去1ヶ月で11.69%の下落を示しています。これは、「過去1週間で大きな打撃を受けた」というInvestingPro Tipと一致しています。
しかし、Teleflexが強固な財務状況を維持していることに注目することが重要です。2024年第3四半期までの過去12ヶ月の売上高は$3,025.82 millionで、2.27%の緩やかな成長を示しています。この成長率は、記事で言及されている前年同期比の売上高増加と一致しています。さらに、Teleflexは55.99%の健全な粗利益率を誇っており、OEMなど特定の事業セグメントでの課題にもかかわらず、収益性を維持する能力を反映しています。
InvestingPro Tipは、Teleflexが「48年連続で配当を維持している」ことを強調しており、これは収益重視の投資家にとって魅力的かもしれません。ただし、現在の配当利回りは0.64%と比較的低くなっています。株主還元へのコミットメントは、「経営陣が積極的に自社株買いを行っている」という別のInvestingPro Tipでさらに強調されています。
Teleflexの評価を検討している投資家にとって、株価収益率（P/E）が41.91倍で取引されていることは注目に値します。InvestingPro Tipはこれを「高い収益倍率で取引されている」と特徴づけています。この評価指標は、同社の成長見通しと市場ポジションと併せて考慮する必要があります。
InvestingProはTeleflexに関する8つの追加のヒントを提供しており、興味のある投資家にとってより包括的な分析を提供しています。これらのインサイトは、記事で議論された第3四半期の混合パフォーマンスと修正された見通しを考慮すると、特に価値があるかもしれません。
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