火曜日、ベアードはフィデリティ・ナショナル・インフォメーション・サービシズ（NYSE:FIS）の評価を更新し、株価目標を92ドルから94ドルに引き上げつつ、「中立」評価を維持しました。この調整は、同社の第3四半期業績が予想を上回り、2024年の1株当たり利益（EPS）ガイダンスを引き上げたことを受けてのものです。好調な結果は、Worldpayからの貢献と金利費用の削減によるものとされています。
ベアードのアナリストは、同社の最近の成功を指摘し、第3四半期の好調とEPS予想の上方修正を認めました。しかし、アナリストは将来に対して慎重な見方を示し、潜在的なEPSの逆風を挙げています。これには、金利上昇の可能性、税率の上昇、WorldpayからのD&A（減価償却費および償却費）の増加が含まれ、今後の四半期の収益に影響を与える可能性があります。
フィデリティ・ナショナル・インフォメーション・サービシズの財務見通しは、いくつかの要因の影響を受けているようです。特に、同社は債務のリファイナンスに関連する課題に直面しています。債務の15%以上が今後16ヶ月以内に満期を迎えます。この債務は現在、約1%の平均金利で調達されており、リファイナンスすると同社の金利費用が増加する可能性があります。
アナリストの慎重な姿勢は、WorldpayのD&Aが上昇傾向にあるという予想によってさらに裏付けられており、これも同社の収益に影響を与える可能性があります。さらに、税率の変更も近い将来のEPS成長に逆風をもたらすと予想されています。
これらの懸念にもかかわらず、ベアードの更新された株価目標は、フィデリティ・ナショナル・インフォメーション・サービシズの現在の軌道に基づいてわずかな楽観主義を示唆しています。同社の最近の業績と戦略的進展が認められていますが、アナリストは将来の収益成長を鈍化させる可能性のある要因に注意を払うよう助言しています。
その他の最近のニュースでは、Fidelity National Information Services Inc. (FIS)は、調整後収益が4%増加し、調整後1株当たり利益（EPS）が前年同期比13%増の1.40ドルと大幅に上昇したという強力な第3四半期の結果を報告しました。同社はまた、調整後EBITDAマージンが41.3%であったことを発表しました。FISはDragonfly Technologiesの買収を完了し、EverBankおよびCommerce Bankと戦略的パートナーシップを締結しました。
同社は自社株買いと配当を通じて7億ドルを株主に還元し、40億ドルの自社株買いプランを再確認しました。FISは通期の収益とEBITDAのガイダンスを引き上げ、自信に満ちた見通しとセグメント成長の継続への期待を反映しています。FISの経営陣によると、同社は資本市場の収益成長目標である6.5%から7%の上限に達すると予想しています。
Dragonflyの買収は第4四半期の収益に1000万ドル未満の貢献しかしないと予想されていますが、将来の成長にとって戦略的なものです。全体的に強力なパフォーマンスにもかかわらず、同社の銀行セグメントの成長はガイダンスの上限に達しない可能性があります。FISの経営陣は、2025年の銀行ソリューションの成長率を3.5%から4.5%の間、資本市場の成長率を7.5%から8.5%と予想しています。
InvestingProの洞察
InvestingProからの最新データは、フィデリティ・ナショナル・インフォメーション・サービシズ（NYSE:FIS）に関するベアードの分析に深みを加えています。ベアードが慎重な見通しを示しているにもかかわらず、FISは過去1年間で76.66%の価格総リターン、年初来で51.46%の強力なリターンを示すなど、印象的な市場パフォーマンスを示しています。この前向きなモメンタムは、株価が52週高値の97.52%で取引されていることに反映されています。
InvestingProのヒントは、FISが22年連続で配当を維持していることを強調しており、財務の安定性を示しています。さらに、同社の経営陣は積極的に自社株買いを行っており、これが株価を支える可能性があります。
2024年第3四半期までの過去12ヶ月間の同社のP/E比率（調整後）は60.03と高く見えるかもしれませんが、これはベアードの慎重な姿勢と一致しています。しかし、これはPEG比率0.81と併せて考慮すべきで、成長見通しに対して株価が割安である可能性を示唆しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはFISに関する14の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより広い視点を提供しています。
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