火曜日、Astera Labs (NASDAQ:ALAB)の目標株価が80ドルから110ドルに引き上げられました。一方で、同社の株式評価は「アウトパフォーム」を維持しています。この調整は、同社の2024年第4四半期の業績が予想を上回ったことを受けたものです。
Astera Labsは第4四半期のガイダンスで大幅な上方修正を発表し、売上高予想はアナリスト予想を19%上回りました。さらに、同社の1株当たり利益（EPS）見通しは0.25-0.26ドルで、予想を41%上回りました。これらの結果を受けて、将来の収益予想が上方修正されています。
予想引き上げの要因はいくつかあります。Astera Labsは、GPUやASICプログラムでの使用が増加しているAriesリタイマーの持続的なモメンタムを見せています。さらに、同社のTaurus製品ラインの400G展開が加速しており、この傾向は2024年第4四半期から2025年上半期まで続くと予想されています。もう一つの要因は、Scorpioスイッチからの収益拡大で、2025年までに全体の収益の10%を占めると予想されています。
Evercore ISIのアナリストは、Astera Labsの今後数年間の業績予想がまだ控えめである可能性があると考えています。同社の成功は、エヌビディア（NASDAQ:NVDA）、マーベル・テクノロジー・グループ（NASDAQ:MRVL）、ブロードコム（NASDAQ:AVGO）など、Astera Labsが活用している市場の好調な傾向から恩恵を受ける可能性のある他の企業にとっても良い兆候とされています。
その他の最近のニュースでは、マーベル・テクノロジー・グループが第2四半期の売上高が予想を上回る12.7億ドルを報告し、複数のアナリスト企業から注目されました。この成功は主に、カスタム特定用途向け集積回路（ASIC）製造の急速な拡大と800G光ソリューションへの強い需要によるものでした。さらに、Citiはマーベル株に対する「買い」評価を維持し、2024年後半には同社がコンセンサス予想を上回ると予測しています。
その他の動向として、マーベル・テクノロジーの取締役会にFord Tamer博士の辞任という変更がありました。同社は、この変更が業務上の意見の相違によるものではないと明確にしています。BofA SecuritiesとKeyBancはマーベルに対してポジティブな評価を維持し、同社の強力な業績と将来の見通しを反映して目標株価を引き上げました。
これらの最近の動向には、マーベルが第3四半期に自社株買いを増加させる計画や、全てのエンドマーケットで連続的な成長が予想されていることも含まれています。マーベルの経営陣は、2025年度と2026年度の人工知能収益目標を上回る自信を表明しました。
InvestingProの洞察
Astera Labsとその業界への好影響の分析を補完するため、言及された企業の一つであるマーベル・テクノロジー（NASDAQ:MRVL）をより詳しく見てみましょう。
InvestingProのデータによると、マーベルの時価総額は747.7億ドルで、半導体産業における重要な存在感を示しています。同社は過去1年間で64.88%、過去3ヶ月間で46.44%の株価総合リターンを示し、強力な市場パフォーマンスを見せています。これは、Astera Labsのパフォーマンスが示唆する業界の明るい見通しと一致しています。
InvestingProのヒントは、マーベルが13年連続で配当を維持していることを強調しており、財務的安定性を示しています。さらに、同社の流動資産が短期債務を上回っていることは、堅固な財務状況を示しています。これらの要因は、Astera Labsが活用しているGPUやASICプログラムなどの分野で業界が成長を経験している中で、特に関連性が高いかもしれません。
マーベルが過去12ヶ月間で収益を上げていなかったことは注目に値しますが、アナリストは今年同社が収益を上げると予測しています。この期待は、業界の好調なモメンタムと相まって、財務パフォーマンスの改善の可能性を示唆しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはマーベル・テクノロジーに関する13の追加のヒントを提供しており、この動的な市場環境における同社の見通しをより深く理解することができます。
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