火曜日、TD CowenはFOX Corp (NASDAQ:FOXA)の財務見通しを調整し、同メディア企業の目標株価を36.00ドルから42.00ドルに引き上げました。一方で、保有（Hold）推奨は変更されませんでした。この改定は、FOXの2025年度第1四半期の収益がアナリストとコンセンサス予想の両方を上回ったことを受けてのものです。利息・税金・減価償却費・償却費控除前利益（EBITDA）が予想を上回った主な要因は、ケーブルネットワーク部門の主要コスト削減でした。
FOX Corpの収益成長は、主に低利益率とされるスポーツ再許諾料の大幅な増加によるものでした。この業績を受けて、同社の2025年度の予測が見直されることとなりました。
目標株価の更新は、好調な財務結果と会社予測の調整を反映しています。目標株価を42.00ドルに引き上げたにもかかわらず、TD CowenはFOX Corp株の保有推奨を継続しています。
FOX Corpの最近の財務実績により、同社は期待値と評価を見直すこととなりました。保有推奨は、アナリストが同社の堅調な業績を認識しつつも、現時点では株式の買いや売りを推奨していないことを示しています。
目標株価を36.00ドルから42.00ドルに引き上げたのは、最新の収益データとアナリストの更新された分析に基づいています。投資家や市場関係者は、FOX Corpが引き続き財務予想を上回るかどうかを注視することになるでしょう。
その他の最近のニュースでは、FOX Corp.は複数の金融アナリストからアップグレードとポジティブな調整の対象となっています。Evercore ISIは、2025年度の好調なスタートを理由に、同メディア企業の目標株価を38.00ドルから42.00ドルに引き上げました。これはGuggenheimとCFRAにも共鳴し、9月四半期の堅調な業績を受けて、それぞれ目標株価を50.00ドルと46.00ドルにアップグレードしました。これらの改定は、政治広告と各プラットフォームにおける強固な視聴者数に牽引された同社の大幅な収益成長を反映しています。
FOX Corp.の収益成長は11%に加速し、同社の第1四半期業績はGuggenheimとコンセンサス予想の両方を上回りました。これは主に、記録的な政治広告収入と「その他」収益の47%増によるものでした。同社の広告支援型ストリーミングサービスであるTubiも、19%の収益成長を記録しました。
将来の見通しでは、2025年度後半から2026年度前半にかけて成長が鈍化する可能性が示唆されています。この予想される減速は、FOX Corp.が収益のピークに達したかどうかについての繰り返される議論の一部です。これらの不確実性にもかかわらず、FOX Corp.の短期的な見通しは、政治広告と視聴率の現在のトレンドに支えられて安定しているように見えます。
同社の財務健全性も注目されており、現金および現金同等物は41億ドル、負債水準は72億ドルとなっています。2億5000万ドルの自社株買いと1億3500万ドルの配当支払いを考慮した後のフリーキャッシュフローは0.94百万ドルでした。
FOX Corp.は9月四半期のEPSを1.78ドルと報告し、コンセンサス予想の1.13ドルを上回りました。この好調な結果は、選挙ニュースサイクルとライブスポーツイベントに後押しされた5.6%の収益増加によるものでした。同社の四半期総収益は35.6億ドルで、予想の33.7億ドルを上回りました。Foxのケーブルネットワークプログラミング部門は16.0億ドルの収益を報告し、アナリストの予想を上回りました。
InvestingProの洞察
FOX Corpの最近の財務業績がアナリスト予想を上回ったことは、InvestingProからのリアルタイムデータによってさらに裏付けられています。同社のP/E比率10.46と先行P/E比率9.48は、株価が収益潜在力に比べて過小評価されている可能性を示唆しています。これは、FOXが「短期的な収益成長に比べて低いP/E比率で取引されている」というInvestingProのヒントと一致しています。
さらに、FOX Corpは過去3ヶ月間で19.05%、6ヶ月間で34.8%の株価総利回りを示し、強力な市場パフォーマンスを実証しています。この堅調なパフォーマンスは、「過去3ヶ月間の強力なリターン」を指摘する別のInvestingProのヒントにも反映されています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはFOX Corpに関する11の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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