火曜日、Lake Street Capital Marketsは、Napco Security Technologies, Inc. (NASDAQ: NSSC)の見通しを調整し、価格目標を以前の$60から$41に引き下げましたが、依然として株式にBuy評価を与えています。同社は、Napcoの最近の期待外れのパフォーマンスを指摘しつつも、現在および来年の収益と利益の両方で大幅な成長を達成する能力に自信を示しました。
Lake Streetは、ロック機構の在庫問題が第2四半期末までに解決されるという同社の保証に対する投資家の懐疑的な見方を認めています。この状況により、市場は慎重なアプローチを取る可能性があり、同社はこれらの課題を克服する能力を示す必要があるかもしれません。
期待値が低下したにもかかわらず、Lake Streetは、Napcoの堅固な財務状況と、約140万株の買い戻しを認可している継続中の自社株買いプログラムが、短期的に株価の安全網を提供する可能性があると考えています。
Buy評価を維持する決定は、最近の価格目標の調整にもかかわらず、Napcoの市場ポジションと将来の見通しに対する楽観的な姿勢を反映しています。Lake Streetのコメントは、同社の強固なファンダメンタルズが最終的に株価のパフォーマンスの回復につながる可能性があるという信念を示しています。
要約すると、Napco Security Technologiesの価格目標は引き下げられましたが、Lake Street Capital Marketsの根底にある見解は依然としてポジティブであり、同社の成長の可能性と財務的な回復力が今後の期間に株価を支えるという期待があります。
その他の最近のニュースでは、Napco Security Technologiesはいくつかの進展の対象となっています。同社は1株当たり利益が前年比7%増加し、収益は6%増加したと報告しました。しかし、これらの数字はアナリストの期待を下回り、NeedhamはNapcoの価格目標を$57から$52に調整しましたが、同社の株式にはBuy評価を維持しています。
Napcoはまた、2025年第1四半期の記録的な売上を報告し、16四半期連続で売上が増加しました。機器収益が6%減少したにもかかわらず、同社のStarLinkラジオの売上は93%急増し、将来の定期収益を後押しする可能性があります。月次定期サービス収益も22%増加し、大幅な成長を見せました。
これらの最近の進展は、同社の$1億200万の現金準備金と無借金経営とともに起こっています。Napcoの将来の計画には、2026会計年度までに50-50の比率を目指すハードウェアと定期サービス収益のバランスの取れた組み合わせが含まれています。Primaの完全なアクセサリーラインが現在利用可能になり、同社は売上の増加につながると予想しています。
InvestingProの洞察
InvestingProからの最新データは、Napco Security Technologiesの財務状況と市場パフォーマンスについてさらに光を当てています。Lake Street Capital Marketsによる最近の価格目標の引き下げにもかかわらず、いくつかのInvestingProの指標はNSSCの潜在的な上昇を示唆しています。
同社のP/E比率は28.38で、2025年第1四半期時点の過去12ヶ月の調整後フォワードP/Eは24.38です。この比較的控えめな評価は、0.3という低いPEG比率と組み合わさっており、株価が成長見通しに比べて過小評価されている可能性を示しています。これはNapcoの将来の収益と利益の成長に関するLake Streetの楽観的な見方と一致しています。
InvestingProのヒントは、NSSCが負債よりも多くの現金を保有しており、流動資産が短期債務を上回っていることを強調しています。これらの要因は、株価の安全網を提供する可能性があるというLake StreetのNapcoの堅固な財務状況の評価を支持しています。
しかし、投資家は最近の株価の大幅な変動に注意すべきです。InvestingProのデータによると、3ヶ月間の価格総リターンは31.83%減少しており、現在の株価は52週高値の59.41%で取引されています。この変動性は、株価のRSIが売られ過ぎの領域を示しているというInvestingProのヒントに反映されており、Lake Streetの長期的な楽観論を共有する人々にとっては買いの機会を提供する可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはNSSCに関する13の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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