火曜日、Piper SandlerはAspen Technology (NASDAQ:AZPN)に対する中立的な評価を維持し、目標株価を$217.00に据え置きました。同社の2025年度第1四半期の分析では、年間予約の割合が低く、第1四半期に通常見られる年間解約率が高いことから、控えめな業績であったと指摘しています。
Aspen Technologyは、ロシアを除いた年間契約価値（ACV）が9.4%成長したと報告しました。これは概ね予想通りでしたが、前年の1.4%から0.9%へと連続成長率がわずかに低下しました。同社は、完全希薄化後株式数の減少を理由に、2025年度通期の1株当たり利益（EPS）ガイダンスをわずかに調整しました。
しかし、通期のガイダンスは大きく変更されず、Aspen Technologyは依然として、一桁台後半のACV成長に基づいて15%の基礎的フリーキャッシュフロー（FCF）成長を達成する見通しを示しています。
Piper Sandlerのアナリストは、同社の業績が概ね予想通りであったと強調しましたが、一部の投資家は控えめな連続ACV成長に注目するかもしれないと指摘しました。それにもかかわらず、同社の大幅なFCF成長を推進する見通しは intact です。
Aspen Technologyの財務指標と将来の見通しを慎重に検討した結果、$217の目標株価が再確認されました。アナリストのコメントは投資テーシスに即座の変更を示唆するものではなく、目標価格は同社の現在の軌道の継続を反映しています。
Piper Sandlerのレポートは、Aspen Technologyが軌道を維持していることを示しており、ACVやFCF成長などの主要指標が2025年度の戦略目標に沿っていることを示しています。目標株価が変更されなかったことは、同社の最近の業績と将来の見通しに基づいて、現在の評価が適切であると考えられていることを示唆しています。
その他の最近のニュースでは、EmersonがAspenTechの完全買収を1株あたり$240で提案しており、これは同社のオートメーション事業への戦略的シフトに沿ったものです。この提案はAspenTechの価値を約$15.3 billionと評価しています。Emersonはまた、Safety & Productivity部門の戦略的代替案を探ることと、2025年度に約$2.0 billionの自社株買戻しを行う計画を発表しました。
AspenTechは経営陣に大きな変更があり、Christopher A. Cooperを新しい最高法務責任者に任命しました。同社は2024年度第4四半期の年間契約価値（ACV）が前年比9.4%成長、連続成長率が3.5%であったと報告しました。Loop CapitalはAspen Technologyの目標株価を$260に引き上げ、Buy評価を維持しました。一方、KeyBancとBairdはそれぞれSector WeightとOutperform評価を維持しました。
業務効率化戦略の一環として、Aspen Technologyは従業員の5%削減を計画しており、これにより年間$25 millionのコスト削減が見込まれています。Emersonとのパートナーシップにより、同社の業界への展開が拡大し、R&D努力が強化され、2023年度と2024年度の成長率がそれぞれ12.4%と10%に改善されました。
InvestingProの洞察
Piper Sandlerの分析を補完するために、InvestingProのデータはAspen Technologyの財務状況に関する追加の洞察を提供しています。過去12ヶ月間の収益性は低いものの、InvestingPro Tipsは今年の純利益の成長を予想しており、これは同社の予想FCF成長と一致しています。この期待はアナリストの今年の収益性予測によってさらに裏付けられています。
Aspen Technologyの財務健全性は良好で、InvestingProのデータによると、流動資産が短期債務を上回っており、同社は適度な水準の負債で運営されています。この財務的安定性は、予想される成長の基盤となり、第1四半期に指摘された高い年間解約率の管理に役立つ可能性があります。
同社の株価パフォーマンスは強く、InvestingProのデータによると過去3ヶ月間の株価リターンは37.41%で、52週高値に近い水準で取引されています。これは同社のガイダンス維持とPiper Sandlerの安定した目標株価と一致しています。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProはAspen Technologyに関する11の追加のヒントを提供しており、同社の財務状況と市場パフォーマンスをより深く理解することができます。
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