火曜日、KeyBanc Capital Marketsは、Lattice Semiconductor (NASDAQ:LSCC)の見通しを調整し、株価目標を従来の$60から$54に引き下げました。ただし、同社株に対するOverweight評価は維持しています。
この調整は、同社の第3四半期決算が予想通りだったこと、そして産業部門での継続的な課題により第4四半期のガイダンスが引き下げられたことを受けてのものです。この弱さは、通信およびコンピューティング市場でのより強力なパフォーマンスによってある程度相殺されました。
Lattice Semiconductorの経営陣は、産業部門の調整と在庫削減が2025年上半期まで続くと予想しています。その後、U字型の回復が続くと見込んでいます。現在の市場状況に対応するため、Lattice Semiconductorは先週、大規模な人員削減と営業費用の削減を開始し、業務の効率化を図っています。
同社は2025年について、売上高の成長率が一桁台前半、1株当たり利益の成長率が10%台前半になると予測しており、2026年には15-20%の売上高成長という目標モデルに戻ることを目指しています。
同社の戦略的措置には、従業員数と営業費用の14%削減が含まれており、これは産業市場の低迷の影響を緩和するための努力の一環です。これらの措置は、今後数年間の財務パフォーマンスを改善することを期待して講じられています。
KeyBancは、短期的な逆風と、それに伴う予測と株価目標の調整にもかかわらず、Lattice Semiconductorに対して長期的にはポジティブな見方を示しました。同社のアナリストは、特にAvant製品ラインを通じて、市場シェアの獲得と総アドレス可能市場の拡大による売上高と1株当たり利益の成長の可能性を強調しました。
その他の最近のニュースでは、Lattice Semiconductorにいくつかの重要な進展がありました。
収益と売上高の結果は、第3四半期の1株当たり利益（EPS）が$0.24、売上高が$127.1 millionで、在庫の正常化により前年比34%減少しました。今後の四半期に対する同社のガイダンスは、主に産業・自動車部門の51%減少により、さらなる減少を示唆しています。
複数のアナリスト会社がLattice Semiconductorの株価目標を修正しました。TD Cowenは2024年第4四半期のガイダンス未達と2025年の控えめな成長予測を理由に、Buy評価を維持しつつ株価目標を$50に引き下げました。CFRAは株価目標を$50.00から$48.00に引き下げ、Hold評価を維持しました。
NeedhamはBuy評価を維持しつつ株価目標を$56に引き下げ、BairdはOutperform評価を維持しながら株価目標を$44に調整しました。StifelはBuy評価と$55の株価目標を維持し、同社の長期的な成長潜力に自信を示しました。
Lattice Semiconductorは効率性を高めるため、従業員数と営業費用を14%削減しました。同社は2025年に一桁台前半の売上高成長を伴うU字型の回復を予想しています。
これらの最近の進展は、Lattice Semiconductorが業務の安定化と現在の製品ロードマップの実行に戦略的に焦点を当てていることを反映しています。
InvestingPro Insights
KeyBancのLattice Semiconductor (NASDAQ:LSCC)分析を補完するため、InvestingProからの最新データが同社の現状に追加の文脈を提供しています。同社のP/E比率は36.41で、最近の課題にもかかわらず、投資家がLSCC株に対してプレミアムを支払う意思があることを示しています。この評価指標は、LSCCが「高い収益倍率で取引されている」というInvestingPro Tipと一致しています。
2024年第3四半期までの過去12ヶ月間の同社の売上高は$562.58 millionで、同期間の売上高成長率は-24.23%と懸念される状況です。この減少は、「アナリストは今年の売上高減少を予想している」という別のInvestingPro Tipを裏付けています。これらの逆風にもかかわらず、LSCCは68.9%という強力な粗利益率を維持しており、産業部門の低迷を乗り越える中でも効率的なコスト管理を示唆しています。
過去6ヶ月間で株価の総リターンが-26.83%と大きく下落したにもかかわらず、過去3ヶ月間では16.82%のリターンを記録し、短期的には回復力を示していることは注目に値します。この最近の上昇は、投資家が同社のコスト削減策と将来の成長の可能性を織り込み始めていることを示している可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはLattice Semiconductorに関する17の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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