Ares Management Corp (NYSE:ARES)のチーフ・マーケティング兼戦略責任者であるBerry Ryanは、最近同社のClass A普通株18,329株を売却しました。この株式は2024年11月6日に加重平均価格175.18ドルで売却され、取引総額は約320万ドルに達しました。この取引は事前に設定された10b5-1取引計画に基づいて行われました。
売却後、Ryanは直接所有する254,885株（会社の株式インセンティブプランに基づいて権利確定予定の201,702株の制限付き株式ユニットを含む）を保有しています。さらに、Ryanは退職貯蓄プラン、配偶者のSEP IRA、生存者権付き共同名義など、様々な口座を通じて間接的に株式を保有しています。
その他の最近のニュースでは、Ares Managementが第3四半期の業績で大幅な成長を報告しています。同社は運用手数料が18%増加し、手数料関連利益が24%増加、実現収益が28%成長したことを明らかにしました。Aresはまた、グローバル市場で活発な活動を展開し、四半期中に約300億ドルを投資し、年間合計746億ドルに貢献しています。資金調達においても記録的な成果を上げ、第3四半期だけで約210億ドルを調達しました。
RBC Capital Marketsは、Ares Managementに対する見通しを更新し、目標株価を185ドルに引き上げ、同社株式に対するOutperformの評価を維持しました。この調整は、同社の財務的潜在力とプライベートクレジット分野における位置づけに対する見方の変更を反映しています。1株当たり利益予想が若干下方修正されたにもかかわらず、RBC Capitalのアナリストは、Ares Managementの資金調達モメンタムの潜在的な強靭性に対する認識が高まっていると表明しました。
ポジティブな展開にもかかわらず、Aresは第4四半期の手数料関連利益マージンが報酬コストの増加などの要因により約40%に低下すると予想しています。しかし、同社は第4四半期の業績が好調で、手数料関連パフォーマンス収益が1億6000万ドルから1億7000万ドルの間になると予想しており、2025年以降も運用資産とパフォーマンス収入の継続的な成長を見込んでいます。
InvestingProの洞察
Berry Ryanによる最近のインサイダー売却は、Ares Management Corp (NYSE:ARES)が強力な市場パフォーマンスを示している時期に行われました。InvestingProのデータによると、AREは過去1年間で65.62%の株価トータルリターンを記録し、52週高値の96.95%近くで取引されています。この堅調なパフォーマンスは、同社の年初来株価トータルリターン46.2%によってさらに裏付けられています。
InvestingProのヒントは、AREが11年連続で配当を維持し、5年連続で配当を増加させていることを強調しています。2024年第3四半期現在、現在の配当利回りは2.18%で、過去12ヶ月間の配当成長率は20.78%と注目に値します。この一貫した配当政策は、最近のインサイダー売却にもかかわらず、インカム重視の投資家にとって魅力的かもしれません。
しかし、投資家はAREが高い収益倍率で取引されていることに注意すべきです。2024年第3四半期現在の過去12ヶ月のP/E比率は75.75、調整後P/E比率は95.89です。この評価指標に加えて、10人のアナリストが今後の期間の収益予想を下方修正したという事実は、現在の株価水準を評価する際に慎重な検討が必要であることを示唆しています。
より包括的な分析を求める方には、InvestingProがAREに関する11の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。これらの追加ヒントは、最近のインサイダー取引と市場パフォーマンスを踏まえて、情報に基づいた決定を行おうとする投資家にとって貴重なものとなるでしょう。
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