10%以上の株主であるイーグル・ポイント・クレジット・マネジメントLLCとイーグル・ポイントDIF GP I LLCが、ACRESコマーシャル・リアルティ・コーポレーション(NYSE:ACR)の優先株式を合計15万782ドル分売却したことが報告されました。最近の開示によると、この取引は11月上旬の数日間にわたり、8.625%シリーズCおよび7.875%シリーズD優先株式の売却を含んでいます。
11月7日、両社はシリーズC優先株式1,301株を1株24.98ドルで、シリーズD優先株式11株を1株23.33ドルで売却しました。続いて11月8日には、シリーズD優先株式2,249株を1株23.30ドルで売却しました。最も大きな取引は11月11日に行われ、シリーズC優先株式2,625株が1株24.98ドルから25.05ドルの価格帯で売却されました。
これらの取引の後、イーグル・ポイントのACRESコマーシャル・リアルティの保有株式は、シリーズC優先株式484,867株、シリーズD優先株式918,818株、普通株式1,191,307株となっています。売却は間接所有として報告され、両社は証券の実質的所有権を否認しています。
その他の最近のニュースでは、ACRESコマーシャル・リアルティ・コーポレーションが2024年第3四半期の財務結果を報告し、ローンポートフォリオが1億3,440万ドル減少して16億ドルとなり、分配可能利益(EAD)が前四半期の0.51ドルから0.24ドルに減少したことが明らかになりました。しかし、GAAP基準の1株当たり簿価は27.92ドルとわずかに増加しました。同社は7,900万ドルの強固な流動性を維持し、負債資本比率は3.3倍となっています。マーク・フォーゲルCEOとエルドロン・ブラックウェルCFOによると、ACRESは資産の現金化と信用品質の改善に焦点を当てており、新規ローンへの資本再配分を計画しています。
さらに、同社は今後の四半期で学生寮資産と他の3つの資産の売却を準備しています。フロリダ州立大学近くの高い入居率で開業した学生寮開発物件も売却のために市場に出される予定です。同社は170万ドルを自社株買いに費やし、買戻しプログラムには230万ドルが残っています。これらがACRESコマーシャル・リアルティ・コーポレーションの最近の動向の一部です。
InvestingProの洞察
イーグル・ポイント・クレジット・マネジメントLLCとイーグル・ポイントDIF GP I LLCがACRESコマーシャル・リアルティ・コーポレーション(NYSE:ACR)の優先株式保有を減少させる一方で、同社の財務指標と市場パフォーマンスは投資家にとって興味深い状況を示しています。
InvestingProのデータによると、ACRの時価総額は1億1,751万ドルで、2024年第3四半期までの直近12ヶ月間のPrice to Book比率は非常に低い0.27となっています。この評価指標は、InvestingProのヒントの1つである「低いPrice / Book倍率で取引されている」と一致しています。これは、株価が簿価に比べて過小評価されている可能性を示唆しています。
さらに、ACRは最新のデータによると、過去1年間の株価総利回りが111.84%と強力なパフォーマンスを示しています。この印象的な利回りは、「過去1年間の高い収益率」を指摘する別のInvestingProのヒントにも反映されています。同社の株価は現在、52週高値の95.1%にあり、報告されたインサイダー売却にもかかわらず、投資家の信頼が継続していることを示唆しています。
同社は過去12ヶ月間で8.77%の収益成長率と46.22%の健全な粗利益率を示す堅調な財務パフォーマンスを示していますが、InvestingProのヒントによると、ACRは「株主に配当を支払っていない」点に注目する価値があります。これは、この株式を検討している配当重視の投資家にとって興味深い点かもしれません。
より包括的な分析を求める方には、InvestingProがACRについて6つの追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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