Ares Management Corp (NYSE:ARES)の共同創設者兼取締役であるデビッド・カプランが、最近同社のクラスA普通株式を約9.34百万ドル相当売却しました。この売却は2024年11月15日から11月19日にかけて一連の取引で行われ、1株あたりの価格は166.72ドルから170.12ドルの範囲でした。
カプランの取引は、彼が支配するTrently Holdings, LLCを通じて行われ、今年初めに採用された10b5-1取引計画の一部でした。これらの売却後、カプランはTrently Holdings, LLCを通じて間接的に194,409株を保有しています。
これらの取引は、世界的な代替投資運用会社であるAres Managementにおけるカプランの継続的な保有管理を反映しています。投資家は、会社の将来の業績に対する経営陣の見方について潜在的な洞察を得るため、このようなインサイダーの活動を注意深く監視することがよくあります。
その他の最近のニュースでは、Ares Management Corporationは第3四半期の業績で顕著な成長を示し、運用手数料が18%増加、手数料関連利益が24%上昇、実現利益が28%急増しました。RBC Capital Marketsは同社の資金調達の回復力を認め、Ares Managementの目標株価を従来の170ドルから185ドルに引き上げ、Outperformレーティングを維持しています。1株当たり利益の予想がわずかに下方修正されたにもかかわらず、RBC Capitalは同社のプライベートクレジット分野における強力な地位を理由に、引き続きAres Managementを推奨しています。
さらに、Ares Managementは第3四半期に約300億ドルを投資し、年間では746億ドルに達しています。同社はまた、第3四半期だけで約210億ドルを調達するという記録的な資金調達を行ったことでも注目されています。特別機会ファンドや税効率の高いコアインフラファンドなど、新しい商品も導入され、同社のポートフォリオを多様化しています。
しかし、Ares Managementは第4四半期に手数料関連利益率が約40%に低下すると予想しており、これは主に報酬コストの増加によるものです。この予測にもかかわらず、同社は第4四半期に1億6,000万ドルから1億7,000万ドルの手数料関連パフォーマンス収益を見込んでおり、強力な業績を期待しています。将来を見据えると、Ares Managementは2025年以降も運用資産とパフォーマンス収入の継続的な成長を予想しています。これらの最近の動向は、Ares Managementにとって堅調な業績と楽観的な見通しの時期を示しています。
InvestingProの洞察
デビッド・カプランの最近の株式売却に関連する追加の文脈を提供するため、Ares Management Corp (NYSE:ARES)のInvestingProからのいくつかの主要な財務指標と洞察を見てみましょう。
Ares Managementの時価総額は530億ドルと印象的で、代替投資運用セクターにおける同社の重要な存在感を反映しています。2024年第3四半期までの過去12ヶ月間の同社の収益は36.8億ドルで、2024年第3四半期には四半期収益成長率が68.3%と顕著でした。この強力な成長軌道は、業界のリーディングプレーヤーとしての同社の地位と一致しています。
InvestingProのヒントによると、Aresは11年連続で配当を維持し、5年連続で配当を増加させています。この一貫した配当政策は、現在の配当利回りが2.18%であることを考慮すると、インカム重視の投資家にとって魅力的かもしれません。過去12ヶ月間の配当成長率が20.78%であることからも、同社の株主還元へのコミットメントが強調されています。
Aresの株価が52週高値に近いことも注目に値します。現在の株価は最高値の96.93%です。この業績は、過去1年間の総リターンが61.47%、年初来のリターンが46.18%と、様々な期間で強力なリターンとなっていることに反映されています。
これらの指標は肯定的な状況を示していますが、投資家はAresのP/E比率が76.67と高い収益倍率で取引されていることも考慮すべきです。この評価は、市場が将来の成長と業績に対して高い期待を持っていることを示唆しています。
より深い分析に興味がある方には、InvestingProがAres Managementに関する12の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより包括的な見方を得ることができます。
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