PBFエナジー（NYSE:PBF）の主要株主であるControl Empresarial de Capitales S.A. de C.V.が、最近同社の株式保有を増やしたことが明らかになりました。SECへの最新の届出によると、Control Empresarialは11月19日と20日の2日間で合計250,000株のクラスA普通株式を購入しました。株式は1株あたり31.19ドルから31.50ドルの価格で取得され、取引総額は約7,800万ドルとなりました。
この取引の結果、Control EmpresarialのPBFエナジーに対する総保有株式数は26,682,498株に増加しました。この株式取得は、石油精製事業を展開するPBFエナジーに対する同社の継続的な信頼を示すものです。
その他の最近のニュースでは、PBFエナジーは2024年第3四半期に厳しい業績を記録し、精製マージンの低下により市場予想を下回る結果となりました。同社は調整後1株当たり純損失1.50ドル、調整後EBITDA損失6,010万ドルを報告しました。厳しい四半期決算にもかかわらず、PBFエナジーは配当を10%増加すると発表し、財務の安定性と2025年の精製市場に対する前向きな見通しを示唆しました。
みずほ証券はこれらの動向を受け、PBFエナジーの株価目標を36ドルから33ドルに修正しましたが、同社株に対する「中立」の評価は維持しています。同社の修正後の株価目標は純資産価値アプローチに基づいており、精製業界の短期から中期的な見通しに対して慎重な見方を反映しています。
PBFエナジーの第4四半期のガイダンスでは、Chalmetteリファイナリーの計画的なターンアラウンドと現在の経済状況に対応した調整により、取扱量の減少が示されています。St. Bernard Renewablesへの出資による2,900万ドルの損失にもかかわらず、PBFエナジーは成長に向けて戦略的に位置付けられています。
同社はまた、デラウェア州の余剰不動産を含む資産の現金化の機会を模索しており、2025年の設備投資は7億5,000万ドルから8億ドルの間になると予想しています。PBFエナジーは2025年末までに2億ドルのランレートでの現金節約を目標としており、長期的な見通しに自信を示しています。
InvestingProの洞察
Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.による最近のインサイダー買いは、PBFエナジーの財務状況に見られる広範なトレンドと一致しています。InvestingProのデータによると、PBFエナジーの株価は現在31.63ドルで、52週高値の51.13%で取引されており、成長の余地があることを示唆しています。これがインサイダーの株式保有増加の決定に影響を与えた要因の1つかもしれません。
InvestingProのヒントによると、経営陣が積極的に自社株買いを行っており、これはインサイダー購入と合わせて、会社の将来の見通しに対する自信を示している可能性があります。さらに、PBFエナジーは高い株主利回りを誇っており、バリュー志向の投資家にとって魅力的な選択肢となる可能性があります。
これらの前向きな兆候にもかかわらず、PBFエナジーはいくつかの課題に直面していることに注意する必要があります。同社の売上高は過去12ヶ月間で12.81%減少し、同期間のEBITDAは99.54%の大幅な減少を記録しています。これらの数字は、別のInvestingProのヒントが示すように、11人のアナリストが来期の収益予想を下方修正した理由を説明しているかもしれません。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProではPBFエナジーの財務健全性と将来の見通しに関する貴重な洞察を提供する8つの追加のヒントを提供しています。
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