日、JPモルガンはVICIプロパティーズ・インク（NYSE：VICI）の目標株価を36.00ドルとし、「オーバーウエート」（Overweight）のレーティングを据え置いた。同社の分析によると、VICIの2024年の1株当たり調整後営業活動から得た資金（AFFO）は、前年比4.8％増を反映し、2.26ドルにとどまると予測されている。この予想はブルームバーグのコンセンサス2.25ドルと一致し、同社自身のガイダンスレンジ2.22ドルから2.25ドルをわずかに上回る。
VICIの2025年1株当たりAFFO予想も2.33ドルで据え置き、前年比3.2％増を示し、ブルームバーグのコンセンサス2.34ドルをわずかに下回る。2024年11月1日に予定されているシーザーズの変動賃料リセットの結果、年間約12億ドルの賃料は1.5％上昇し、ラスベガスの不動産が3.3％、地方の不動産が0.3％上昇すると予想されている。
JPモルガンの評価では、リージョナル物件の業績は依然としてCOVID前の水準を下回っているが、ラスベガスの物件は業績が好調なため、リージョナル物件の潜在的な賃料不足を補う可能性が高い。にもかかわらず、同社は、リースリセッ トと潜在的なインフレ率の低下により、VICIの内部成長 は今後1〜2年で減速すると予想している。
VICIのキャッシュNOI成長率は、2024年に2.7％、2025年に1.7％と予想され、低下するものの、ネットリース不動産投資信託（REIT）セクターの中では有利なポジションにある。
JPモルガンが予想するVICIの1株当たり純資産価値（NAV）は28ドルで、7.0％の混合想定還元利回りに基づく。現在の株価は、6.9％の資本化率を意味する。目標株価は36ドルを維持しており、株価の可能性への自信を反映している。
InvestingProの洞察
InvestingProのデータによると、VICI Properties Inc. (NYSE: VICI)は294.8億ドルの堅実な時価総額を誇り、2024年第1四半期を期末とする過去12ヶ月の時点で11.41の魅力的なPERで取引されている。同社の同期間の収益成長率は18.03%増と注目に値する。さらに、VICIの配当利回りは5.87%と魅力的な水準にあり、収益を生み出す投資先としての可能性をさらに裏付けている。
VICIは6年連続で増配しており、EBIT評価倍率も低い。これらの要因は、特化型REIT業界で安定した収入とバリュー志向の機会を探している投資家にアピールするかもしれない。より詳細な分析にご関心のある方は、VICIに関するインベスティング・プロのヒントをご覧ください。専用のクーポンコード「PRONEWS24」をご利用いただくと、年間または隔年のプロおよびプロ+購読料がさらに10%割引となります。次回の決算日は2024年7月24日に迫っており、アナリストのフェアバリュー目標値は35ドルであることから、VICIの財務状況は、情報に基づいた投資判断のために注意深く監視する価値がある。
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