BJ'sホールセール・クラブ・ホールディングス（NYSE: BJ）は、2024会計年度が会費と市場シェアの伸びで好スタートを切ったことを報告した。同社は約48億ドルの純売上高を発表し、既存クラブの総売上高は前年比1.6％増加した。会費収入は8.6％の大幅増で、約1億1140万ドルに達した。
BJ'sホールセール・クラブは、会員のロイヤリティとショッピング体験の向上に引き続き注力するとともに、今年度後半に11の新規クラブをオープンする計画で、その店舗数を拡大しています。天候による一般商品販売への影響やコスト上昇の圧力といった課題に直面しているものの、同社は長期的な成功を楽観視しており、調整後のEPSは3.75ドルから4ドルの範囲になると予想している。
主な要点
- BJ'sホールセール・クラブの売上高は約48億ドルで、既存店売上高は前年比1.6%増。
- 会費収入は8.6%増の約1億1,140万ドル。
- 同社は2024年度下半期に11の新クラブをオープンする予定で、新市場への進出と既存クラブへの投資を行っている。
- BJ'sホールセールクラブはデジタル機能を強化し、会員体験を向上させるために自社ブランドに注力している。
- 一般商品は若干減少したものの、生鮮品、食料品、雑貨は力強い成長を遂げた。
会社の見通し
- BJ'sホールセール・クラブは、通期の調整後EPSを3.75～4ドルと予想している。
- 同社は成長戦略と長期的成功に自信を持っている。
- ルイビル、ノックスビル、サザンパインズ、マートルビーチを含む新市場への拡大、ニューヨーク都市圏とフロリダの追加クラブを計画中。
弱気なハイライト
- 一般商品事業は、主に天候に左右されやすいカテゴリーが原因で、コンプがわずかにマイナスとなった。
- ガス料金はコスト上昇のため第1四半期は減益となったが、通年では改善する見込み。
- 新しい提携クレジットカードへの移行は、第1四半期の粗利益率にマイナスの影響を与えた。
強気ハイライト
- BJ'sホールセール・クラブは、会員エンゲージメントの高さに牽引され、トリップ数、ユニット数、市場シェアを伸ばした。
- フレッシュ2.0」イニシアチブは、特に青果部門で好結果を示した。
- 家電とアパレルの好調が雑貨の成功に貢献。
失敗
- 全体的な成長にもかかわらず、ゼネラルマーチャンダイズ・ビジネスの一部は低調であった。
- サービス部門を含む総合部門は5％減となったが、サービス部門の業績についての詳細は明らかにされていない。
質疑応答ハイライト
- ボブ・エディCEOは、会費の8.6%増は前年度のクラブオープンのタイミングに影響されたものであり、再発の見込みはないことを明らかにした。
- エディCEOは、現在の在庫水準に満足しており、在庫水準の改善と在庫の合理化に努めていると表明した。
- ローラ・フェリーチェCFOは、マーチャーマージンは予想通りであり、第1四半期の50ベーシス・ポイントの減少は年内は続かないだろうと述べた。
- 同社は会員に日常的な価値を提供することに注力しており、競合他社の販促戦略にはあまり関心がない。
- BJ'sホールセールクラブは一般商品の品揃えを拡大しており、この分野での進展に満足している。
BJ'sホールセールクラブは、厳しい小売環境の中で、回復力と戦略的成長を示し続けています。会員体験、デジタル機能、市場拡大に重点を置く同社は、その勢いを維持し、卸売小売市場における地位をさらに強固なものにする態勢を整えている。
インベスティングプロの洞察
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (NYSE: BJ)は強固な財務プロフィールを示し、主要指標は市場での存在感を示している。同社の時価総額は110.9億ドルで、投資家の信頼を反映している。1株当たり利益に対する現在の株価を示すPERは19.31倍で、投資家は利益成長の可能性に対してより高い価格を支払うことを望んでいることを示唆している。これは、最近の決算報告で強調された、同社の2024年度への前向きなスタートと一致している。
InvestingProのTipsによると、BJ'sは52週高値付近で取引されており、52週高値に対する株価の割合は97.69%となっている。これは、同社の株価が現在、過去1年間で最高値に近いことを示しており、好調な市場パフォーマンスを示す可能性がある一方、市場から十分に評価されているか、過大評価されている可能性も示唆している。さらに、BJ'sは株主に配当金を支払っていないため、インカム重視の投資家にとっては考慮すべき点かもしれない。
インベスティング・プロのデータは、2024年第4四半期時点の過去12ヵ月間の収益成長率が3.38%であったことから、BJ'sの財務の健全性をさらに強調している。この成長は、記事で説明したように、売上と市場シェアを拡大する同社の能力を反映している。売上総利益率は18.24%で、これは同社が販売商品に関連するコストを効率的にコントロールしていることを示している。
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