アストラゼネカ（AZN）は、2024年上半期の業績が大幅に伸び、第2四半期の総収益は18％増の130億ドル近くに達したと報告した。製薬大手である同社は、中核営業利益も増加し、84億ドルに達した。
アストラゼネカの通期ガイダンスは、事業基盤の強さを反映し、総収益および中核的EPSともに10％台半ばの増加を見込んでいる。成長の主な要因は、第3相臨床試験の良好な結果、新薬の承認、米国、欧州、中国などの主要市場における堅調な業績などである。同社のCEOは、総収益800億ドルの達成や少なくとも20品目の新薬上市など、野心的な2030年目標の達成に自信を示している。
主な内容
- アストラゼネカの第2四半期の売上高は約130億ドルで18%増、中核営業利益は84億ドル。
- 通期ガイダンスは、総収益とコアEPSの成長率を10％台半ばに上方修正。
- 米国、欧州、新興市場、中国で大幅成長。
- 主要治療領域における良好な第3相試験結果と新規承認が今後の成長をサポート。
- 2030年までに売上高800億ドル、10年後までに20以上の新薬上市を目指す。
- 2030年までに25品目以上の医薬品がそれぞれ10億ドルの年間売上高を上げると予想されている。
会社の見通し
- アストラゼネカは、2025年末までに40以上の第3相試験が報告される豊富なパイプラインを含め、戦略目標の達成に向けて順調に進んでいる。
- 同社は、生物特異的製剤、細胞治療薬、ADC、放射線抱合体に注力する一方、より小さな適応症の低分子化合物への投資を維持している。
- アストラゼネカは、希少疾病や適応症に対応するため、IRAの変更を提唱している。
弱気材料
- 提携のタイミングやレガシー製品の成長の持続性に不透明感。
- VBP適用によるファルキシガの価格引き下げの可能性が収益に影響する可能性。
- 低分子化合物開発の課題により、米国での承認申請が遅れる可能性。
強気ハイライト
- 新規適応拡大によるウルトミリスの売上36%増など、主要治療領域で力強い成長。
- Amolyt Pharma社の買収により、アストラゼネカの希少疾患ポートフォリオが拡大。
- 膀胱がんを対象としたイムフィンジのナイアガラ試験など、さまざまな治療領域で良好な試験結果。
ミス
- ブラジルやロシアなどの国際市場における在庫の変動による若干の収益変動。
- FDAとの継続的な協議により、Dato-DXdやTruqapなど一部の製品の承認が遅れる可能性。
質疑応答ハイライト
- アストラゼネカCEOは、生物製剤と複合分子へのシフトについて語った。
- アストラゼネカはGLP-1薬の可能性に自信を持ち、メディケアパートD改革の影響に備える。
- 同社は、Alpha break第2相試験とその標的がん治療の可能性に興奮している。
アストラゼネカは、大幅な収益の伸びと有望なパイプラインの開発により、2024年に向けて力強いスタートを切った。アストラゼネカは、主要な治療領域と市場に戦略的に重点を置いており、強固なパイプラインと新薬承認と相まって、意欲的な長期目標を達成するのに有利な立場にある。アストラゼネカの経営陣は、いくつかの不確定要素にもかかわらず、会社の方向性と持続的成長の可能性に引き続き自信を持っている。投資家や関係者は、今後数カ月、いくつかのデータ発表やプレゼンテーションが予定されており、豊富なニュースの流れが期待できる。
インベスティング・プロの洞察
アストラゼネカ（AZN）は、InvestingProのリアルタイムデータによると、目覚ましい収益成長を見せているだけでなく、強固な財務プロフィールも示している。時価総額2,403億1,000万ドルの同社は、製薬業界で重要な地位を占めている。PERは37.82倍と高いが、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間で8.6％の増収に支えられた成長見通しに対する投資家の信頼を反映している。
インベスティング・プロのヒントは、アストラゼネカの通期ガイダンスのアップグレードと野心的な2030年の収益目標に沿った、今年の純利益の伸びが期待されることを強調する。さらに、32年連続で配当金を支払い続けていることは、同社の財務の安定性と株主還元へのコミットメントを強調している。
しかし、5人のアナリストが来期の業績予想を下方修正していることは注目に値する。さらに、アストラゼネカは目先の利益成長率に対して高いPERで取引されており、現在のバリュエーションが将来の収益に対して楽観的であることを示唆している。
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投資家は、これらのInvestingPro Insightsを考慮し、InvestingProを通じて利用可能な広範な分析を活用することで、アストラゼネカの業績に関する情報を入手し、より賢明な意思決定を行うことができます。
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