キンベル・ロイヤリティ・パートナーズ（Kimbell Royalty Partners）は、堅調なキャッシュフローと大幅な債務削減により、2024年第2四半期の堅調な業績を発表した。同社は堅調なリグ数を維持し、普通投資口1口当たり0.42ドルの分配を発表し、投資主への価値還元へのコミットメントを表明した。
ガス資産買収の市場は厳しく、M&Aの動きは鈍いものの、キンベル・ロイヤリティ・パートナーズは、開発の見通しとミッドコンの地位の強さを楽観視している。
要点
- キンベル・ロイヤリティ・パートナーズ（ティッカー：KRP）は、2024年第2四半期に力強いキャッシュフローを実現し、負債を削減した。
- 同社は、全米で91基の稼動中のリグによる掘削で16%の市場シェアを維持した。
- 普通ユニット1基当たり0.42ドルの四半期配当が発表された。
- キンベル社はバランスシート強化のため、今後3～6ヶ月以内に優先株の約50％を償還する予定。
- ガス資産の買収が難しく、M&Aも低調だが、同社は買収に前向きで、ミッドコンのポジションに自信を持っている。
会社の見通し
- キンベル・ロイヤリティ・パートナーズは、2024年のガイダンスを維持し、継続的な発展への自信を示した。
- 同社は、優先株の償還を通じてバランスシートの改善に引き続き取り組んでいる。
- ヘインズヴィルの生産量は安定しており、年末までにM&Aの増加が見込まれる。
弱気ハイライト
- 有利な先物価格と新たな輸出ターミナルの導入により、ガス資産の買収は難航している。
- M&Aの動きは予想以上に鈍く、優良案件の不足が指摘されている。
強気ハイライト
- キンベルのMid-Conのポジションには、買収に成功した重要なガス・コンポーネントが含まれている。
- 同社の市場シェアは16%に達し、リグ数も堅調である。
訃報
- キンベルの初代取締役の一人であるベン・フォートソンが逝去した。
質疑応答ハイライト
- 経営陣は、OpCoからのプライベート・エクイティ・ファンドの普通投資口への転換について説明し、これにより普通投資口数が増加した。
- 経営陣は、ポートフォリオを拡大するための戦略的柔軟性を反映し、全ての鉱区において買収を検討する意欲を示した。
キンベル・ロイヤリティ・パートナーズの2024年第2四半期の堅調な業績は、株主価値の向上と資産ポートフォリオの最適化に向けた戦略的取り組みと相まって、石油・天然ガスセクターにおける強靭なプレーヤーとして位置づけられている。現在のガス市場やM&Aの状況における課題にもかかわらず、同社の積極的な施策と安定した生産量は、着実な前進を示唆している。経営陣の感謝の意と来期への期待の表明は、勢いを維持し将来の機会を生かすという同社のコミットメントを強調している。
インベスティングプロの洞察
キンベル・ロイヤリティ・パートナーズ（ティッカー：KRP）は、2024年第2四半期において好調な財務実績を示しており、2024年第2四半期時点における過去12ヶ月間の売上総利益率は92.93%と目覚ましい。この驚異的な利益率は、同社の収益を生み出す能力を下支えし、市場のボラティリティに対するクッションとなる可能性がある。この堅調な利益率に加え、36.82%という堅実な営業利益率も同社の業務効率を反映している。
株主還元に対する同社のコミットメントは、10.67%という大幅な配当利回りと、8年連続で配当を維持してきた実績からも明らかである。インカムを求める投資家にとって、こうした要素はKRPを魅力的な選択肢にする可能性がある。しかし、同社はPER32.41倍と高い利益倍率で取引されており、株価が利益に対して高い側にある可能性を示唆していることに注意することが重要である。
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InvestingProのデータ指標によると、Kimbell Royalty Partnersの時価総額は12.8億米ドルで、同社の規模と市場での存在感を示しています。収益の伸びは堅調で、2024年第2四半期時点の過去12ヵ月間で25.54%増となっており、トップラインの業績が好調であることを示している。さらに、アナリストの評価による同社の公正価値は21米ドルであり、前回の終値15.97米ドルから上昇する可能性を示唆している。
Kimbell Royalty Partnersの財務実績、配当コミットメント、および市場評価は、同社の業績と見通しに関する多面的な見解を提供します。インベスティング・プロ・プラットフォームは、投資家が情報に基づいた意思決定を行うのに役立つ、さらなる洞察と指標を提供します。
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