温度制御サプライチェーン・ソリューションに特化したグローバル・ライフサイエンス企業であるクライオポート・インク（NASDAQ: CYRX）は、第2四半期決算説明会で、商業用細胞療法と遺伝子治療による顕著な増収を筆頭に、すべての事業部門で成長を経験していると報告した。
しかし、同社はMVEバイオロジカル・ソリューションズ製品の課題に直面しており、2024年通期の売上高ガイダンスを2億2500万ドルから2億3500万ドルに修正した。
このような状況にもかかわらず、Cryoport社は戦略的コスト削減と資本再編を実施し、2025年までに黒字化と調整後EBITDAの黒字化を目指している。同社は、中国を除くライフサイエンス業界の長期的な成長を引き続き楽観視しており、新しいサービスや製品を通じて収益源を多様化する計画である。
主要項目
- 商業用細胞・遺伝子治療の売上は前年同期比51%増、前四半期比20%増。
- 2024年通年の売上高ガイダンスを2億2500万ドルから2億3500万ドルに調整。
- 2024年から2025年にかけて、MVEバイオロジカル・ソリューションの需要は引き続き軟調と予想。
- 2025年までに黒字化を達成するため、コスト削減と資本再編を実施中。
- コスト削減と資本保全により、キャッシュフローはプラス、バランスシートは良好。
- 過去最多の臨床試験数と治療薬の増加により、規制当局への申請と承認を準備中。
- IntegriCellの施設が今期オープンし、他の施設も変更ペースで進行中。
- サレプタ社のレーベル拡大により、第4四半期および2025年までの売上が大幅に増加する見込み。
会社の見通し
- 収益は今後2四半期および2025年にかけて徐々に改善する見込み。
- ライフサイエンス業界の長期的成長は、中国を除き堅調と見られる。
- 収益源の多様化を目指した新サービスと新製品の投入。
弱気材料
- MVEバイオロジカル・ソリューションズ製品の需要が減少し、安定化から上昇トレンドへの転換には至っていない。
- 中国の需要は弱く、2025年以降まで改善が見込めない。
強気ハイライト
- 好調な商業収益と成長するパイプライン。
- 臨床試験数が増加傾向にあり、量的拡大が期待できる。
- 2025年にはサービス事業の大幅な成長が見込まれる。
未達
- 2024年通期の売上高ガイダンスを下方修正。
- MVEの需要は依然としてCOVID以前の水準を下回っており、短期的な業績に影響。
質疑応答ハイライト
- MVE受注動向の安定化について、特に事業の約4%を占める中国について説明。
- 2025年の調整後EBITDAがプラスになるかどうかは、収益の立ち上がりとコスト削減のタイミング次第。
- 上半期の営業活動で使用した現金は約1120万ドルで、現金の保全と純負債の削減のための措置が講じられている。
Cryoport社の第2四半期決算説明会では、特にMVEバイオロジカル・ソリューションズ製品において、同社が厳しい市場を切り抜ける姿が描かれた。このような課題にもかかわらず、同社は中核事業の強化に注力しており、長期的な収益性と成長を確保するための戦略的措置を講じている。商業的な細胞・遺伝子治療に重点を置き、過去最多の臨床試験を実施中のクライオポートは、今後数年で拡大するライフサイエンス市場に資本投下できる体制を整えている。
InvestingProの洞察
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インベスティング・プロのデータでは、時価総額が4億1228万ドルで、同社の規模と市場価値を示している。マイナス2.23のPERとマイナス4.94の過去12ヶ月の調整PERは、同社の現在の収益性の欠如を反映しています。しかし、1.01の株価純資産倍率は、市場が同社を簿価に近い水準で評価していることを示唆している。
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過去12ヶ月間の収益性の欠如や、アナリストによる次期業績の下方修正にもかかわらず、Cryoportの株価は過去1ヶ月間、20.22％の価格トータルリターンと力強いリターンを示していることは注目に値する。これは、同社の長期戦略と市場での地位に対する投資家の信頼を示すものと思われる。
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