イコール・ホールディングス(半導体設備向けの重要な流体供給サブシステムの設計、エンジニアリング、製造のリーダーであるイコール・ホールディングス（ICHR）は、第2四半期の業績が好調で、売上高は2億300万ドルとなり、予想の上方修正となったことを報告した。売上総利益率は改善し、1株当たり利益（EPS）は0.05ドルの黒字となった。
今後については、ウェーハ製造装置市場が回復の兆しを見せていることから、イコール社は下半期の好調を見込んでいる。同社は売上総利益率の向上、コストと運転資本の効率的な管理に注力し、2025年までの収益成長と市場拡大を楽観視している。
主な内容
- 第2四半期の売上高は2億300万ドル、粗利益率は13%。
- 第2四半期のEPSは0.05ドル。
- 第3四半期の売上高は1億9,500万ドルから2億1,000万ドル、売上総利益率は改善する見込み。
- 第3四半期の営業費用は約2,260万ドルの見込み。
- 第3四半期の税金は80万ドル、EPSは0.05～0.15ドルを予想。
- 同社は20枚以上のガスパネルを出荷しており、独自製品のパイプラインも進んでいる。
- Ichor社は、四半期収益が2億5,000万ドルから3億ドルに戻ると見込んでおり、前年同期比15％の成長でこの収益水準を維持できると考えている。
- 顧客の在庫水準は正常化し、発注パターンも通常のスケジュールに戻った。
- 同社はEV用炭化ケイ素事業の成長を楽観視しており、倍増する可能性もあると予想している。
会社の見通し
- イコールは、2025年までに主要供給市場で力強い成長を見込んでいる。
- 収益の伸びは、FoundryLogic市場における広帯域メモリとゲート・オールアラウンド技術の開発が牽引すると予想される。
- 同社は来年の成長、特にリソグラフィーの成長に前向きだが、その時期はまだ不透明である。
- EUV事業は、第2四半期の一時的な落ち込みを受け、下半期には改善が見込まれる。
弱気材料
- インテルの設備投資削減の影響が指摘されているが、これによるイコーの事業の大きな変化は見られない。
- コンポーネント事業の急増は予想を下回っている。
強気ハイライト
- 売上総利益率が順次改善している。
- 独自製品のパイプラインが進展しており、売上総利益率の改善に寄与する見込み。
- EV用炭化ケイ素事業は、主に中国の欧州メーカーに牽引され、力強さを見せている。
ミス
- 決算説明会では特に言及されなかった。
質疑応答ハイライト
- ジェフ・アンドレソンは、UV事業の改善と今後の収益見通しについて説明した。
- アンドレゾンは、EV炭化ケイ素事業の成長と、現在の水準の回復と倍増の可能性について述べた。
- 同社の次世代ガスパネルは新製品導入に重点を置いており、既存のOEM製品との下位互換性がある。
- 新型ガスパネルの採用には2～3年かかる見込み。
イチオールの第2四半期の堅調な業績と、決算説明会で示された詳細な見通しは、成長と市場拡大への戦略的な注力を示唆している。財務指標の改善と新製品の開発が見込まれることから、イコール社は今後数年間、市場機会を活用できる体制を整えている。
同社は、従業員、サプライヤー、顧客、投資家に感謝の意を表明していることからもわかるように、引き続きステークホルダーにコミットしており、今後開催される投資家向けカンファレンスで投資コミュニティーとの交流を図る予定である。
InvestingProの洞察
Ichor Holdings, Ltd.(ICHR)は、最新の決算に反映されているように、成長と市場拡大への強いコミットメントを示している。同社の戦略目標に沿って、同社の財務の健全性と株価パフォーマンスをより深く理解するためのInvestingProの主な洞察を紹介します：
インベスティング・プロのデータ
- 現在の時価総額は約9億7279万ドル。
- Ichorの株価収益率（PER）は-24.3であり、2023年第1四半期現在、同社は過去12ヶ月間不採算であることを示している。
- 2023年第1四半期時点の過去12ヶ月間の同社の売上高は、前期比24.66％減の8億485万ドルと報告されている。
InvestingProのヒント
- 考慮すべき重要な指標は相対力指数（RSI）で、これはIchorの株価が現在売られ過ぎの領域にあることを示唆している。これは、他の市場環境が良好に整えば、価格が反発する可能性を示唆している。
- アナリスト2人が来期の業績予想を下方修正していることは注目に値する。
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