官公庁向けサービスの世界的大手プロバイダーであるマキシマス（NYSE: MMS）は、2024年度第3四半期の売上高が前年比10.6%増の13億1,000万ドルに達したと発表した。この増収は主に米国連邦政府サービス部門によるもので、同部門は17.0%の増収となった。調整後の営業利益率は12.6％、調整後の1株当たり利益（EPS）は1.74ドルだった。同社は通期ガイダンスを引き上げ、売上高は52億5,000万ドルから53億5,000万ドル、調整後営業利益は5億7,000万ドルから5億9,000万ドル、調整後EPSは1株当たり6ドルから6ドル20セントと予想している。2025会計年度を展望すると、マキシマスは売上高が今年度と同程度になると予想しており、調整後の営業利益（OI）マージンは少なくとも10％を目標としている。
主な内容
- マキシマスの2024年度第3四半期の売上高は前年同期比10.6%増の13.1億ドルに達した。
- 米国連邦政府サービス部門は17.0%の増収で、この成長に最も貢献した。
- 調整後営業利益率は12.6%、調整後EPSは1.74ドルと報告された。
- 2024年度のガイダンスは引き上げられ、売上高は52億5,000万ドルから53億5,000万ドルとなる見込み。
- 調整後営業利益は5億7,000万ドルから5億9,000万ドル、調整後EPSは6ドルから6.20ドルとなる見込み。
- 2025年度については、2024年度と同様の売上高を見込んでおり、調整後OIマージンは少なくとも10％を目指す。
- 最近獲得した契約には、IRS、TSA、FEMA、ペンシルベニア州との総額5億9600万ドルを超えるタスクオーダーや契約が含まれる。
会社の見通し
- 2025年度の売上高は2024年度と同程度を見込んでおり、調整後OIマージンを10％以上に維持することに注力している。
- マキシマスは、長期的な成長を支えるため、技術の近代化と顧客サービスに投資している。
弱気材料
- CMSとの契約に対する抗議がGAOに提出され、9月30日ま でに決定が下される見込み。
- CMSとの契約がなければ、間接費の吸収により営業総利益に大きな影響を与える可能性がある。
強気ハイライト
- マキシマスには強力な案件パイプラインがあり、ベースアップと新規受注による有機的成長が期待できる。
- 同社は、選挙後の政策変更や政権交代を乗り切る能力に自信を持っている。
ミス
- 増収分の失効により、マージンが若干減少する可能性がある。
質疑応答ハイライト
- ブルース・キャスウェル最高経営責任者（CEO）は、今後数四半期における売上高営業利益率の正常化に自信を示した。
- デービッド・ムトリンCFO（最高財務責任者）は、来期は少なくとも10％のマージンを見込んでおり、連邦部門の第3四半期のマージン実績について言及した。
結論として、マキシマスは前年比で大幅な成長を遂げ、堅調な業績を示しており、2024年度のガイダンスを引き上げた。CMSの契約抗議がもたらす潜在的な課題にもかかわらず、同社は将来の見通しについて楽観的であり、質の高いサービスを提供し、持続可能な成長を達成することに全力を尽くしている。
インベスティングプロの洞察
マキシマス（NYSE: MMS）は、最近の四半期報告書に反映されているように、有望な財務成長と安定性を示している。同社の財務の健全性と将来の見通しをさらに理解するために、InvestingProが提供するいくつかの重要な洞察を掘り下げてみましょう。
InvestingProのデータによると、マキシマスの時価総額は52.8億ドルで、PERは18.13倍となっており、同社の収益に対する市場の評価を示している。注目すべきは、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間の同社の収益成長率が7.67%であり、一貫した事業拡大を強調していることだ。さらに、同期間の売上総利益率は22.89%であり、売上原価を効果的に管理する能力を示している。
楽観的な見通しに加え、InvestingProのTipsによると、純利益は今年成長する見込みで、これは同社が2024年度のガイダンスを引き上げたことと一致する。さらに、3人のアナリストが来期の業績を上方修正しており、同社の収益の可能性について肯定的なコンセンサスを示している。
投資家はまた、マキシマスが短期的な利益成長率に比して低いPERで取引されていることを知って安心するかもしれない。さらに、マキシマスは20年連続で配当金を支払い続けている実績があり、収入を求める株主にとって信頼できる投資先となる可能性がある。
マキシマスの業績と将来の見通しについてさらに詳しく知りたい方は、インベスティング・プロが追加のヒントを提供しており、合計9つのヒントをhttps://www.investing.com/pro/MMS。これらの見識は、マキシマスを投資ポートフォリオの一部として検討している投資家にとって、貴重な文脈を提供する可能性がある。
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