著名テクノロジー企業であるキーサイト・テクノロジーズ・インク（KEYS）は、2024年度第3四半期決算を発表し、売上高、利益ともに予想を上回った。売上高は12億ドル、1株当たり利益（EPS）は1.57ドルとなり、堅調な業績を示した。
当四半期の受注は予想を若干上回り、前年の数字を反映したもので、商業通信の伸びが目立った。通信ソリューション・グループは減収、エレクトロニック・インダストリアルソリューション・グループは減収・受注減となったものの、キーサイトの将来は楽観的で、第4四半期の収益と利益は予想を若干上回る見込みです。
主な内容
- キーサイト・テクノロジーは、第3四半期の売上高が12億ドル、EPSが1.57ドルとなり、売上高および利益ともに予想を上回りました。
- 当四半期の受注は、商用通信の伸びにより予想をわずかに上回った。
- 同社は、能力への投資、サービス可能市場（SAM）の拡大、M&A（合併・買収）を計画している。
- キーサイトは、2027年の米国GILTI税率変更の可能性を視野に入れつつ、複数年にわたり14%の安定した税率を見込んでいる。
- スピレントの買収は株主の承認を得ており、2025会計年度前半に完了する予定である。
- キーサイトは、自律走行車市場にビジネスチャンスを見出し、デジタルインフラへのハイパースケーラ投資から利益を得ている。
会社見通し
- キーサイトの第4四半期の売上高は12億4,500万～12億6,500万ドル、EPSは1.53～1.59ドルを予想。
- 同社は現在の市場環境下で順調に業績を伸ばしており、回復基調にある市場で成功を収めるための態勢を整えている。
- 2025年度には通信事業の改善が見込まれ、有線通信事業とR&D事業に注力する。
弱気ハイライト
- 通信ソリューショングループと電子産業ソリューショングループの売上と受注が減少した。
強気ハイライト
- 当四半期のキャッシュは16億ドル、営業キャッシュフローは2億5,500万ドル。
- 同社は107万株を1億5,000万ドルで買い戻した。
- 半導体事業、特にメモリとシリコンフォトニクス技術が順次回復している。
ミス
- 提供された文脈では、具体的なミスは取り上げられていない。
Q&Aハイライト
- 税率は今後数年間14%で安定する見込み。
- スピレントの買収は2025年度上半期に完了する予定。
- キーサイトのファネルダイナミクスは良好で、需要動向には典型的な季節性が見られる。
キーサイト・テクノロジーズの好調な四半期は、戦略的投資と将来の成長に対する楽観的な見通しによるものである。SAMの拡大とM&Aの活用に注力する一方、自社株買戻しによる資本還元は、財務の健全性を維持するための積極的なアプローチを示している。安定した税率とSpirentの買収完了の見込みにより、Keysightは市場での地位を強化する態勢を整えている。自律走行車市場の開拓とハイパースケーラへの投資による先見性は、同社の持続的成長の可能性をさらに際立たせている。投資家や関係者は、ダイナミックなハイテク業界をナビゲートするKeysightの今後の業績から目が離せないだろう。
インベスティングプロの洞察
キーサイト・テクノロジーズ・インク（KEYS）は、最近の業績報告に対する市場の好意的な反応を反映し、8.88%のトータルリターンを記録し、先週大きなリターンを示しました。同社の株価は現在、終値138.57ドルで52週高値の85.27％で取引されている。この株価の上昇は、同社の戦略的方向性と財務の健全性に対する投資家の信頼を示している可能性がある。
InvestingProのヒントは、Keysightが適度なレベルの負債で運営されていることを強調し、これは会社の安定性とリスクプロファイルを考慮する投資家にとって重要な要因となり得る。さらに、同社は過去12ヵ月間、売上総利益率64.16%、営業利益率21.21%と利益を上げており、市場の変動にもかかわらず収益性を維持する能力を実証しています。
InvestingProのデータによると、時価総額は240億4,000万ドル、PERは30.24倍で、2024年第2四半期時点の過去12ヵ月に基づいて29.92倍に若干調整されている。これらの指標は、投資家に会社の評価と収益の可能性のスナップショットを提供します。アナリストは今年度の売上減少を予測しているが、同社の流動資産は短期債務を上回っており、同社の事業と投資戦略を支える可能性のある強力な流動性を示唆している。
より詳細な分析にご興味のある方は、InvestingProがKeysight Technologies Inc.に関する追加情報を提供しており、https://www.investing.com/pro/KEYS。これらの洞察は、同社の楽観的な見通しと戦略的投資とともに、ハイテク業界におけるキーサイトの軌跡を監視するステークホルダーにとって貴重な視点を提供する可能性がある。
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