最近の決算説明会で、Guess?Inc.（NYSE：GES）のカルロス・アルベリーニ最高経営責任者（CEO）は2025会計年度第2四半期の業績を発表し、成長と課題の両方を強調した。売上高は10％増の7億3,300万ドルで、アジアを除く全セグメントで成長し、米州小売とアジア事業は減少した。厳しい小売環境にもかかわらず、ゲスはヨーロッパの卸売りとアクセサリーの売上が好調であった。
調整後の営業利益は3800万ドル、調整後の1株当たり利益は0.42ドルだった。ゲス? はまた、通期見通しを更新し、売上高成長率を9.5%から11%、調整後1株当たり利益を2.42ドルから2.70ドルと予想した。
アルベリーニ氏は、ラグ＆ボーン（rag & bone）の拡大やゲス・ジーンズ（Guess Jeans）ブランドの開発など、成長に向けた主な取り組みについて説明し、マーケティングと組織の効率性の重要性を強調した。
主な内容
- ゲスの第2四半期の売上高は10％増の7億3,300万ドル。
- アジアを除く全セグメントで成長が見られ、特に欧州卸売業が好調であった。
- 調整後の営業利益は3,800万ドル、調整後の1株当たり利益は0.42ドル。
- 通期の売上成長率は9.5％から11％、調整後1株当たり利益は2.42ドルから2.70ドルと予想される。
- 同社はラグ＆ボーンを国際的に拡大し、ヨーロッパでの流通を増やすことに注力している。
- Guess?は将来の成長を促進するため、マーケティングと組織開発に投資している。
会社の見通し
- Guess?は通年の収益成長を見込んでおり、長期的な利益のために戦略的投資を行っている。
- 同社はGuess Jeansブランドを拡大し、より若い消費者層をターゲットにしている。
- 成長を支えるため、マーケティングとブランド認知度向上への追加投資を計画している。
弱気ハイライト
- 米州小売事業とアジア事業が減収。
- 営業利益率および希薄化後1株当たり利益は前年比減少。
- 慎重な個人消費により、トラフィック面での逆風とコンプ売上高の減少に直面した。
強気ハイライト
- 欧州のホールセールおよびアクセサリーカテゴリーが好調。
- ライセンス事業は4％の増収。
- ゲスは、ラグ＆ボーンを国際市場に拡大することに前向きである。
マイナス要因
- 調整後営業利益率は4.6ポイント低下の5.2％。
- 調整後第2四半期の希薄化後1株当たり利益は前年の0.72ドルから0.42ドルに減少。
- 現金支出を伴わない未実現損失と不動産売却益1,400万ドルに関連する純損失4,000万ドル。
Q&Aハイライト
- 同社は、顧客体験を維持しながらコストコントロールに注力している。
- インドや中東のような新市場には成長の機会がある。
- Guess?社は、9月に開催予定のカンファレンスとその進捗状況について意気込みを語っている。
ゲス?Inc.は、ブランドの一貫性の構築、ロジスティクスの最適化、信用枠の拡大など、戦略的イニシアティブに引き続き取り組んでいる。同社は、成長機会への投資と強固なバランスシートの維持に努めながら、慎重な個人消費環境を慎重に乗り切っている。
InvestingProの洞察
Guess?Inc.の最近の決算発表と戦略的イニシアチブを考慮すると、InvestingProの指標とヒントのレンズを通して同社の財務の健全性と市場パフォーマンスを検討することが重要です。時価総額11.1億ドルのGuess?Inc.（NYSE：GES）は、6.44という魅力的な利益倍率で取引されており、2025年第1四半期現在、過去12ヶ月間でさらに低い4.67に調整されている。この評価は、特に同社の強力なフリー・キャッシュ・フロー利回りを考慮すると、株価が過小評価されている可能性があることを示唆している。
InvestingProのヒントは、ゲス？は4年連続で増配しているだけでなく、18年連続で配当支払いを維持している。この一貫性は、株主への価値還元に対する同社のコミットメントを反映しており、2024年末時点の配当利回りは5.93%で、インカム重視の投資家にとって重要なプレーヤーとして際立っている。
さらに、Guess?Inc.は過去12ヵ月間黒字を計上しており、これは同社の前向きな見通しと成長イニシアティブと一致している。アナリストは、同社が今年も黒字になると予測しており、CEOの楽観的な会社の軌道の見方を支持している。
同社の株価動向はかなり不安定で、直近1ヶ月のトータルリターンは-13.59％と振るわない。とはいえ、PEGレシオ0.07をはじめとする同社のファンダメンタルズは、成長の可能性と反発の可能性を示唆している。
より詳細な分析に興味のある読者のために、InvestingProはGuess?Inc.に関する追加情報を提供している。https://www.investing.com/pro/GES。これらの洞察は、現在の小売環境と同社の戦略的成長努力の中で同社の株式を検討している投資家にとって貴重なコンテキストを提供することができます。
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