コンパス・ダイバーシファイド（CODI）は、2024年第3四半期に調整後EBITDAが大幅に成長し、通年の見通しも良好であると報告しました。イーライアス・サボCEOは、調整後EBITDAが25%増の1億1400万ドルとなり、合計収益が二桁成長を遂げるなど、同社の堅調な業績を強調しました。同社は2024年通期のガイダンスを引き上げ、安定した経済見通しを反映するCODIモメンタム指数を導入しました。CODIの成功は、革新的な中堅企業の買収と経営に注力してきたことによるもので、最近の資金調達と1億ドルの自社株買いプログラムもその一環です。
主なポイント
- 調整後EBITDAが25%増の1億1400万ドルに上昇。
- 合計収益が2023年第3四半期比で二桁成長。
- 好調な業績を受けて2024年通期のガイダンスを引き上げ。
- 安定した経済見通しを示すCODIモメンタム指数を導入。
- 優先株で1700万ドル以上を調達；1億ドルの自社株買いプログラムを発表。
- ブランド消費者部門の収益が年初来で10.3%増加。
- 産業部門の収益は主にAltor Solutionsの課題により4%減少。
- 連結純売上高は前年同期比11.8%増の5億8260万ドルに到達。
- 純利益は2023年第3四半期の380万ドルの純損失から3150万ドルに改善。
- 通期の調整後EBITDAガイダンスを5億1000万ドルから5億2500万ドルに引き上げ。
会社の見通し
- ブランド消費者部門の期待値上昇により、通期の調整後EBITDAガイダンスを5億1000万ドルから5億2500万ドルに引き上げ。
- 2025年1月16日にニューヨーク市で投資家・アナリストデーを開催予定。
弱気な点
- 産業部門の収益が主にAltor Solutionsの課題により4%減少。
- 企業コストがCFO移行費用により2270万ドルに増加。
強気な点
- Lugano、BOA、PrimaLoft、Honeypotを含むブランド消費者事業全体で好調な業績。
- 純利益が大幅に改善し、2023年第3四半期の380万ドルの純損失から3150万ドルに。
- 買収を正規化した後のプロフォーマ売上成長率は6.6%。
未達成の点
- Arnoldのイリノイ州の事業を新施設に移転する際に、約90万ドルの一時的な移転コストが発生。
- 第4四半期に約700万ドルの一時的なコストを予想。
Q&Aのハイライト
- M&A環境は2024年の選挙後に改善すると予想され、活動の増加に楽観的。
- 取締役会は国際市場を含む新しいLugano店舗の潜在的な場所を評価中で、来年は2店舗の新規出店を暫定的に見込む。
- EBITDA10億ドル達成を目標とする柔軟な資本配分戦略。
結論として、コンパス・ダイバーシファイドの第3四半期決算発表は、堅調な消費者需要と戦略的な買収に支えられた強力な成長見通しを持つ企業の姿を描き出しました。いくつかの課題はあるものの、同社の経営陣はCODIの成長軌道を維持し、長期的な財務目標を達成する能力に自信を持っています。
InvestingProの洞察
コンパス・ダイバーシファイド（CODI）の2024年第3四半期の好調な業績は、InvestingProの最新データによってさらに明確になりました。過去12ヶ月間の収益成長率10.29%は、決算発表で言及された合計収益の二桁成長と一致しています。この好調な傾向は、2024年第2四半期の四半期収益成長率11.44%によって裏付けられており、一貫した拡大を示しています。
InvestingProのヒントは、CODIが19年連続で配当を維持していることを強調しており、これは同社の財務安定性と株主還元への取り組みを示しています。これは、最近発表された1億ドルの自社株買いプログラムと合わせて、投資家に利益をもたらす資本配分戦略に焦点を当てているCODIの姿勢を示しています。
もう1つのInvestingProのヒントは、アナリストがCODIの今年の黒字化を予想していることを示唆しており、これは2024年第3四半期に報告された純利益の改善と一致しています。3人のアナリストが来期の収益予想を上方修正したことは、CODIの財務見通しに対する信頼感の高まりを示しています。
過去12ヶ月間のEBITDA成長率28.96%は、第3四半期に報告された調整後EBITDAの25%増を上回っており、事業効率の持続的な改善を示唆しています。さらに、4.85%の配当利回りを維持しているCODIは、一貫した配当支払いの実績と合わせて、投資家に魅力的な収益機会を提供し続けています。
InvestingProではCODIに関する7つの追加ヒントを提供しており、投資家はより包括的な同社の財務健全性と市場ポジションの分析を得ることができます。
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