2024年第3四半期、Fidelity National Information Services Inc. (FIS)は堅調な財務実績を示し、調整後収益が4%増加し、前年同期比で調整後1株当たり利益(EPS)が13%増の1.40ドルに大幅上昇したと発表しました。また、調整後EBITDAマージンは41.3%でした。
決算説明会で、ステファニー・フェリスCEOとジェームズ・ケホーCFOは、Dragonfly Technologiesの買収成功、コアバンキングおよびデジタルソリューションにおける強力な販売モメンタム、EverBankおよびCommerce Bankとの戦略的パートナーシップなど、同社の成果を説明しました。FISは自社株買いと配当を通じて7億ドルを株主に還元し、40億ドルの自社株買いプランを再確認することで株主へのコミットメントを示しました。同社は自信に満ちた見通しにより通期の収益とEBITDAのガイダンスを引き上げ、セグメントの継続的な成長を予想しています。
主なポイント
- 調整後収益成長率4%、調整後EBITDAマージン41.3%。
- 調整後EPSは1.40ドルに増加し、前年同期比13%の成長。
- 自社株買いと配当を通じて7億ドルを株主に還元。
- デジタル提供を強化するためDragonfly Technologiesの買収を完了。
- EverBankおよびCommerce Bankと注目すべきパートナーシップを形成。
- 通期の収益とEBITDAのガイダンスを引き上げ;調整後EPSガイダンスを5.15ドルから5.20ドルに引き上げ。
- 40億ドルの自社株買いプログラムを再確認。
会社の見通し
- FISはキャピタルマーケット部門の収益成長目標6.5%から7%の上限に到達する見込み。
- バンキングセグメントの成長はガイダンス範囲の下限から中間点を予想。
- Dragonfly買収による第4四半期の収益貢献は1000万ドル未満だが、将来の成長に向けて戦略的。
- 経営陣は今後も強力な株主リターンを提供することに自信。
弱気なハイライト
- 非経常的収益は前年のパンデミック救済収益の高さにより24%減少。
- バンキングはガイダンス範囲の下限から中間点に落ち着く見込み。
強気なハイライト
- 経常収益は6%に加速。
- プロフェッショナルサービス収益は前年同期比10%増加。
- キャピタルマーケットの調整後収益成長率は7%で、調整後EBITDAマージンは90ベーシスポイント改善。
未達成点
- 全体的な強力なパフォーマンスにもかかわらず、バンキングセグメントの成長がガイダンスの上限に達しない可能性。
Q&Aのハイライト
- バンキングセグメント戦略は競争力のあるポジショニングと最高クラスの製品スイートの活用に焦点。
- 2025年のバンキングソリューション成長率は3.5%から4.5%を予想。
- キャピタルマーケットは2025年に7.5%から8.5%の成長を予想。
- デジタル決済と商業融資の成長を強化するための小規模な買収を計画。
- 来年の税率は低下する見込みで、国際税制の変更による重大なリスクはない。
- 特に小規模銀行でコアバンキングの契約に強いモメンタム。
- Worldpayからの持分法投資利益は好調で、2024年の成長見通しは7.5%から9.5%。
- 大規模な買収は追求せず;レバレッジ目標は2.8倍を維持。
FISは戦略的イニシアチブと財務規律により、将来に向けて有望なポジションを確立しています。同社は成長と株主価値に焦点を当てながら、ダイナミックな金融サービス業界を引き続きナビゲートしています。経営陣の同社の戦略と財務見通しに対する自信は、今後の四半期に向けてポジティブなトーンを設定しています。
InvestingProの洞察
FISの力強い第3四半期業績は、InvestingProのいくつかの主要な指標と洞察と一致しています。同社の調整後収益成長率4%と調整後EPSの1.40ドルへの増加は、財務健全性を反映しています。これは、2024年第2四半期時点での過去12ヶ月の収益99億5700万ドルと、487億6000万ドルの堅調な時価総額を示すInvestingProのデータによってさらに裏付けられています。
自社株買いと配当を通じて7億ドルを株主に還元するという同社のコミットメントは、FISが「22年連続で配当を維持している」というInvestingProのヒントによって強化されています。この長年にわたる配当へのコミットメントは、同社の財務安定性と株主重視の方針を裏付けています。
もう1つのInvestingProのヒントは、「経営陣が積極的に自社株買いを行っている」ことを強調しており、これはFISの40億ドルの自社株買いプランの再確認と一致しています。この積極的な自社株買い戦略は、同社の配当実績と相まって、株主価値の創出に強い焦点を当てていることを示しています。
収益とEBITDAの通期ガイダンスの引き上げは、「今年は純利益の成長が期待される」というInvestingProのヒントと一致しています。この前向きな見通しは、最新データによる年初来の株価総合リターン51.46%という印象的な数字によってさらに裏付けられています。
InvestingProがFISに関する13の追加ヒントを提供していることは注目に値します。これらは投資家に同社の財務健全性と市場ポジションに関する包括的な分析を提供します。これらの洞察は、より広範な財務指標とエキスパートの分析に基づいて情報に基づいた投資判断を行おうとする人々にとって特に価値があるかもしれません。
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