火曜日、BofAセキュリティーズはNXPセミコンダクターズNV（NASDAQ:NXPI）の株価目標を従来の280ドルから255ドルに引き下げましたが、同社株のバイ評価は維持しました。この修正は、NXPセミコンダクターズの第3四半期業績が予想通りだったものの、第4四半期の弱さと第1四半期の見通しの軟化が、中国以外の自動車および産業分野の他社で見られるトレンドと一致していることを反映しています。
BofAセキュリティーズのアナリストは、厳しいマクロ経済環境にもかかわらず、NXPの2024暦年の売上成長率は前年比-5%と予想され、同業他社の平均である前年比-19.5%の減少と比較して顕著に良好であると指摘しました。これは、同社にとってもう1年の好調な業績となることが予想されています。
さらに、アナリストは第1四半期が同社の財務業績の底を示す可能性があると示唆しました。この「底」の1株当たり利益でさえ、株価は2025暦年の予想株価収益率の17倍で取引されており、これは長期平均と一致しています。
アナリストはまた、自動車生産の回復の可能性を強調しました。これは永遠にマイナスのままではないと予想されています。2025年上半期に成長再開の兆しが見られれば、株価の回復につながる可能性があり、これは比較的混雑が少なく、人工知能テーマへのエクスポージャーが限定的な銘柄と考えられています。
今後の展望として、アナリストはNXPセミコンダクターズの次の重要なイベントが2024年11月7日（木）に予定されているアナリストデーであると指摘しました。このイベントでは、2024年から2027年までの暦年の長期売上成長率予測が年平均成長率（CAGR）7-10%に設定される見込みで、これは前回のアナリストデーで2021年から2024年の暦年に設定された9%-14%のCAGRと比較されます。さらに、粗利益率は57-60%と予想され、これは以前の55%-58%の範囲から上昇しています。
その他の最近のニュースでは、NXPセミコンダクターズNVは第3四半期の決算報告で混合的な結果を示し、前年同期比で売上高は減少したものの、前四半期比では若干の増加を記録しました。同社は32.5億ドルの売上高を報告し、前年同期比5%の減少でしたが、前四半期比では4%の増加となりました。同社の非GAAP基準の1株当たり利益は3.45ドルで、次の四半期は3.13ドルと予想されています。NXPセミコンダクターズは第4四半期の売上高予想を約31億ドルに調整し、前四半期から5%の減少を示しています。
金融サービス会社のBarclays、Stifel、Jefferies、ドイツ銀行はすべて、自動車および産業セクターを中心とした業界全体の課題を理由に、NXPセミコンダクターズの株価目標を修正しました。Barclaysは目標を280ドルに、Stifelは231ドルに、Jefferiesは300ドルに、ドイツ銀行は285ドルに引き下げました。これらの調整にもかかわらず、すべての企業は同社株の評価を維持し、Barclays、Jefferies、ドイツ銀行はオーバーウェイトまたはバイ評価を、Stifelはホールド評価を維持しています。
厳しい環境にもかかわらず、NXPセミコンダクターズは財務モデルにコミットし続け、7億ドル以上を株主に還元する計画です。同社の戦略と将来の収益およびマージン要因に関する詳細は、今後のアナリストミーティングで開示される予定です。
InvestingProの洞察
BofAセキュリティーズによるNXPセミコンダクターズNV（NASDAQ:NXPI）の分析を補完するため、InvestingProのデータは同社の財務健全性と市場ポジションに関する追加の洞察を提供します。最近の株価目標引き下げにもかかわらず、NXPIは571.6億ドルの時価総額で強力な市場プレゼンスを維持しています。同社のP/E比率20.57は、投資家がその収益に対してプレミアムを支払う意思があることを示唆しており、これはアナリストの潜在的なアウトパフォーマンスの見方と一致しています。
InvestingProのヒントは、NXPIの財務力と一貫したパフォーマンスを強調しています。同社は6年連続で配当を増加させており、株主還元へのコミットメントを示しています。これは、記事で言及されている厳しいマクロ経済環境を考慮すると特に注目に値します。さらに、NXPIの流動資産は短期債務を上回っており、自動車および産業セクターの潜在的な下降局面を乗り越えるのに役立つ可能性のある堅固な財務状況を示しています。
記事では潜在的な課題について議論していますが、NXPIが過去12ヶ月間で利益を上げており、アナリストは今年も引き続き収益性を予測していることは注目に値します。これは、BofAセキュリティーズのアナリストが同業他社と比較してアウトパフォーマンスを期待していることを裏付けています。より包括的な分析を求める投資家にとって、InvestingProはNXPIの市場ポジションと成長見通しにさらなる文脈を提供する可能性のある11の追加のヒントを提供しています。
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