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決算説明会:戦略的な自社株買いと成長で市場を乗り切る企業

発行済 2024-11-08 06:06
© Pavlo Gonchar / SOPA Images/Sipa via Reuters Connect
US500
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最近の決算説明会で、同社は自社株買い、資産負債管理、成長予測を含む財務戦略と業績について概説しました。銀行の代表者であるPiyush Guptaは、同社の自社株買い戦略をJPモルガン・チェース・アンド・カンパニーのそれと比較し、市場状況とTemasekの株式保有に影響される可能性のある30億ドルから50億ドルのプログラムを示唆しました。

Guptaはまた、銀行の資産置換戦略について説明し、これにより利回りが2.2%から約3.8%-4%に改善されたこと、そして利回りの上昇が減少する可能性があるにもかかわらず、安定した収入を予想していることを述べました。銀行は、不動産やデータセンターなどのセクターにおける強力なパイプラインに支えられた穏やかな貸出成長を期待しており、新しいグローバル税制により税負担が増加すると予想しています。

主なポイント

  • 同社は、市場状況と資本需要に応じて30億ドルから50億ドルの自社株を買い戻す可能性があります。

  • 資産負債管理により利回りが改善し、利回りの上昇が減少する可能性があるにもかかわらず、安定した収入の見通しがあります。

  • 貸出成長は穏やかであると予想され、特定のセクターで強力なパイプラインがあります。

  • 新しいグローバル税制により、同社の税負担が4億ドル増加し、主にシンガポール事業に影響を与えます。

  • 銀行は石油・ガスセクターで回収を見ており、今四半期は1億3000万ドルを回収しました。

会社の見通し

  • 来年は3%から5%の穏やかな貸出成長が予想されています。

  • 新しいグローバル税制により税負担の増加が予想されます。

  • 富裕層管理、貿易、FICCにおける将来の成長機会。

  • 地政学的状況に応じて、特にマレーシアでの戦略的な合併と買収に関心があります。

弱気なハイライト

  • シンガポールでの税率引き上げにより、来年は4億ドルの追加税負担が発生します。

  • 利息収入は5億ドルから6億ドルの損失が予想されています。

  • 経費の成長が約5%であるため、より高いコスト・インカム比率が予想されます。

強気なハイライト

  • 今四半期、不良債権から1億3000万ドルを回収しました。

  • データセンター、半導体、ヘルスケアなどのセクターに牽引された強い貸出成長。

  • 純金利マージンの感応度は来年までに4%から約6%に上昇すると予想されています。

未達成点

  • 2023年に大幅な新規貸出成長があったにもかかわらず、第2四半期と第3四半期の強い返済が全体の成長を抑制しました。

  • 非金利収入は約10億ドルのマイナスとなりました。

Q&Aハイライト

  • 自社株買いには追加で30億ドルから50億ドルが含まれる可能性があり、2-3年の期間が想定されています。

  • 経営陣は3-5年で$0.24のコアステップアップを約束しています。

  • 銀行は1900億ドルの固定金利資産を保有しており、CASA資金が戻れば純金利マージンの見通しが改善する可能性があります。

  • 富裕層管理の成長はより安定した年金コンポーネントにシフトしており、詳細なセグメント収益の開示には消極的です。

  • カード取引は中から高い一桁台の成長が予想されていますが、延滞の増加により意図的に減速しています。

結論として、同社は自社株買い、資産負債管理、セクター主導の貸出成長に焦点を当てて市場状況を戦略的に乗り切りながら、税負担の増加に備え、富裕層管理や潜在的な合併と買収の機会を探っています。

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