Graham Corporation (GHM)は、2025年度第2四半期において、様々な市場での強い需要に支えられ、売上高と利益の大幅な増加を報告しました。同社は過去最高となる53.6百万ドルの売上高を発表し、前年同期比19%の増加を記録しました。財務実績は、粗利益率と調整後EBITDA率の改善、さらに防衛部門での顕著な存在感を示す堅調な受注残によって後押しされました。
Graham Corporationの戦略的イニシアチブ（NextGen蒸気エジェクターノズルの発売や拡張計画を含む）も通話中に強調され、同社の継続的な成長に向けた態勢が整えられています。
主なポイント
- 第2四半期の売上高は過去最高の53.6百万ドルで、前年同期比19%増。
- 粗利益率は790ベーシスポイント改善し、約24%に。
- 調整後EBITDA率は550ベーシスポイント拡大し、10.5%に。
- 32百万ドル以上の現金と無借金の堅固な財務状況。
- 50百万ドル以上の市場機会を持つNextGen蒸気エジェクターノズルを発売。
- 成長を支援するためColoradoで1.4百万ドルの土地購入とフロリダに新施設。
- 通期の粗利益率と調整後EBITDAのガイダンスを引き上げ。
- 受注残高比率は1.2で、防衛部門の受注に強い重点。
会社の見通し
- 2025年度の売上高ガイダンスを200百万ドルから210百万ドルに引き上げ。
- 調整後EBITDAガイダンスを18百万ドルから21百万ドルに増加。
- 2027年度までにEBITDA率を10%台前半から中盤に引き上げる長期目標。
- 受注残高は407百万ドルで、今後12ヶ月で35%から45%が売上に転換する見込み。
弱気な点
- 戦略的投資により販売費及び一般管理費が2.8百万ドル増加。
- 次四半期の季節的な粗利益率予測は23%から24%。
強気な点
- GAAP純利益は3.3百万ドルで、前年同期の0.4百万ドルから大幅増加。
- 調整後純利益は353%増の3.4百万ドル。
- 受注残高比率は1.2倍と引き続き堅調。
- 過去最高の受注残高は将来の強力な収益可能性を示唆。
- 成長のためのM&Aに依存せず、有機的成長率は8%から10%。
未達成点
- NextGenノズルの設置基盤に関する具体的な連絡先情報の割合が提供されなかった。
Q&Aのハイライト
- 今後5年から10年の成長機会に対して楽観的。
- コンポーネントサプライヤーからサブシステムやシステム統合へと進化することに注力。
- Southwest IDEASカンファレンスとNoble Emerging Growth Equity Conferenceへの参加を発表。
Graham Corporationの2025年度第2四半期決算発表は、強固な財務状況にある企業の姿を示し、戦略的イニシアチブが将来の成長への道を切り開いています。同社の経営陣は、堅調な財務結果と積極的な拡張計画に裏付けられた市場戦略と成長軌道に自信を示しました。今後のカンファレンスを控え、Graham Corporationはステークホルダーとの関係を深め、市場での存在感を強化し続けています。
InvestingProの洞察
Graham Corporation (GHM)の2025年度第2四半期の印象的な業績は、InvestingProのリアルタイムデータと洞察によってさらに裏付けられています。同社の時価総額は363.55百万ドルで、成長軌道に対する投資家の信頼を反映しています。
InvestingProのデータによると、Graham Corporationの2025年度第1四半期までの過去12ヶ月の売上高は187.91百万ドルで、同期間の売上高成長率は11.45%と堅調でした。これは、同社が報告した過去最高の四半期売上高と引き上げられた通期ガイダンスと一致しています。
InvestingProのヒントの1つは、Graham Corporationが負債よりも多くの現金を保有していることを強調しています。これは、同社が報告した32百万ドル以上の現金と無借金の堅固な財務状況と一致しています。この強力な流動性は、戦略的投資と拡張計画に柔軟性を提供します。
もう1つの関連するInvestingProのヒントは、今年の純利益の成長が予想されていることを示しています。この期待は、決算発表で報告されたGAAP純利益と調整後純利益の大幅な前年比増加と一致しています。
同社の株価は顕著なパフォーマンスを示しており、InvestingProのデータによると過去1年間の株価総リターンは140.88%です。この強力な市場パフォーマンスは、同社の改善する財務指標とポジティブな見通しに起因する可能性が高いです。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProではGraham Corporationに関する13の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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