大手金生産会社エンデバー・マイニング（ティッカー：EDV）は、2024年第3四半期決算ウェブキャストで、強固な財務および業績を示しました。
同社は前四半期から増加し、過去最高の270,000オンスの生産量を記録し、約1億ドルのフリーキャッシュフローを達成しました。
エンデバー・マイニングはまた、ラフィゲとサボダラ・マサワ鉱山での商業生産を開始しました。生産量はガイダンスの下限に近いものの、同社は150万オンスという長期生産目標の達成に向けて順調に進んでいます。
エンデバー・マイニングは2024年から2025年にかけて4億3500万ドルの配当金を還元する計画を発表し、2025年までに総額14億ドルを目指しています。第3四半期の調整後EBITDAは27%増加し、調整後純利益は9200万ドル、つまり1株当たり0.30ドルに達しました。
主なポイント
- 第3四半期の金生産量は過去最高の270,000オンスで、前四半期から19,000オンス増加。
- フリーキャッシュフローは約1億ドル、総負債は1億6000万ドル減少。
- 2024年から2025年にかけて4億3500万ドルの配当金還元計画、2025年までに総額14億ドル。
- 操業上の課題により、総保有コスト（AISC）は上限をやや上回る見込み。
- ホスト国への23億ドルの経済貢献、ESGイニシアチブに強い重点。
会社の見通し
- エンデバー・マイニングは第4四半期の生産量増加により、年初に経験した高いAISCを緩和する見込み。
- 同社は150万オンスという長期生産目標への取り組みを継続。
- ラフィゲ鉱山は2025年までに年間200,000オンスの生産を目指す。
弱気な要素
- 生産量はガイダンスの下限に近い見込み。
- 金価格の高騰と操業上の課題により、AISCは上限をやや上回る見込み。
- 年初来のパフォーマンスは期待を下回り、主にCILプラントへの低品位供給が原因。
強気な要素
- BIOXプラントは8月1日に商業生産を開始し、第4四半期には定格処理量を上回る見込み。
- サボダラ・マサワの太陽光発電所の設置がほぼ完了し、排出量とコストの大幅削減が期待される。
未達成項目
- サボダラ・マサワ操業は年間の生産量とコストのガイダンスを達成できない見込み。
- 予想を下回る高品位鉱石量が回収率に影響。
Q&Aのハイライト
- アサフープロジェクトの実行可能性調査（PFS）がほぼ完了し、予備的レビューは有望。
- さらなる減損は予想されず、非難処理鉱石の安定供給確保に注力。
- 規制変更に効果的に対応するため、政府との協議が進行中。
エンデバー・マイニングの第3四半期決算は、強固な財務状況と生産の大幅な進展、そして将来の成長に向けた明確な戦略を反映しています。株主への価値還元へのコミットメントと、持続可能性およびコミュニティへの貢献に焦点を当てていることは、同社が金鉱業界のリーダーとしての地位を強調しています。同社の業務アップデートと戦略的計画により、エンデバー・マイニングは成長と価値創造の軌道を継続する態勢が整っています。
InvestingProの洞察
エンデバー・マイニング（EDV）の第3四半期決算は、InvestingProのいくつかの重要な洞察と一致しています。同社の過去最高の270,000オンスの生産量と約1億ドルの堅調なフリーキャッシュフローは、強固な財務状況を裏付けています。これはInvestingProのデータに反映されており、53億6000万米ドルの大きな時価総額を示しています。
InvestingProのヒントは、エンデバー・マイニングが4年連続で配当を増加させたことを強調しており、これは2024年から2025年にかけて4億3500万ドルの配当を還元するという同社の発表と一致しています。株主還元へのこのコミットメントは、InvestingProが報告する現在の配当利回り3.75%によってさらに裏付けられています。
同社の生産量がガイダンスの下限に近いにもかかわらず、InvestingProのヒントは今年の純利益の成長を予想しており、アナリストは同社が収益を上げると予測しています。この楽観的な見通しは、エンデバーの第4四半期のより強い生産予想と150万オンスの長期生産目標と一致しています。
過去12ヶ月間の13.32%の収益成長率と2024年第3四半期の33.19%の四半期収益成長率は、同社の業務改善とラフィゲおよびサボダラ・マサワ鉱山での商業生産達成を反映しています。
同社が堅調な調整後EBITDAを報告した一方で、InvestingProのデータは過去12ヶ月間でEBITDAが6.55%減少したことを示しています。これは記事で言及された操業上の課題とコスト上昇に起因する可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはエンデバー・マイニングに関する8つの追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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