トータル・エネルギー・サービス（ティッカー：TOTZF）は、2024年第3四半期に過去最高の財務実績を報告し、連結売上高とEBITDAが顕著に増加しました。
2024年3月初めのSaxon Energy Servicesの戦略的買収と、北米とオーストラリアにおける圧縮・プロセス機器への強い需要が、これらの結果に貢献しました。
トータル・エネルギーはまた、堅固な財務状況と株主還元へのコミットメントを強調し、これまでに多額の配当と自社株買いを実施しています。
主なポイント
- トータル・エネルギーの2024年第3四半期の連結売上高は前年同期比4%増加。
- 同社のEBITDAは12%上昇し、CPSセグメントからの主要な収益が46%を占めた。
- 地域別売上高分布：カナダ49%、米国34%、オーストラリア17%。
- 粗利益率は26%に改善し、前年同期の24%から上昇。
- トータル・エネルギーは97.3百万ドルの運転資本を保有し、強固な財務状況を維持。
- 2024年の設備投資予想は147.7百万ドルで、オーストラリア事業の強化に重点。
会社の見通し
- オーストラリア事業の拡大が重要な焦点であり、天然ガス需要の増加に対応。
- 特に米国でのM&A機会に注目しつつ、規律ある資産取得を維持。
弱気な点
- 全体的な収益成長にもかかわらず、米国の掘削活動の減少が見られた。
- 顧客の統合により、ノースダコタの坑井サービス市場で課題に直面。
- カナダでの最近のリグ損傷事故がQ3の業績に影響。
強気な点
- 北米とオーストラリアにおける圧縮・プロセス機器への強い需要。
- オーストラリア政府の天然ガス政策転換に対する市場の好反応。
- オーストラリアでの活動と投資の増加、掘削リグ群とサービスリグの拡大計画。
未達成点
- 特にパーミアン盆地における米国掘削市場の競争的価格圧力。
Q&Aのハイライト
- Daniel Halykは、オーストラリアのリグ群を強化するためのSaxon買収の戦略について議論。
- Halykはコスト管理と価格設定への慎重なアプローチを強調し、急激な価格引き下げを避けることを目指す。
- 同社は持続可能な配当を維持し、四半期ごとに見直しを行い、自社株買いと再投資機会のバランスを取ることを目指す。
トータル・エネルギー・サービスは、変動するエネルギー市場において回復力と戦略的成長を示しました。同社の過去最高のQ3業績と楽観的な見通し、特にオーストラリア市場での展望は、業界の課題に対処し機会を活かす堅実なアプローチを示しています。長期契約と戦略的成長に焦点を当てながら、トータル・エネルギーは株主価値を優先しつつ、グローバルな事業展開を拡大し続けています。
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