眼科手術分野のリーダーであるLENSAR, Inc. (LNSR)は、2024年11月7日の決算発表会議で、2024年度第3四半期の記録的な業績を報告しました。
Nick Curtis CEOとTom Staab CFOは、ALLY Systemの設置台数が前年同期比118%増加し、収益が38%増の$13.5 millionに達するなど、同社の大幅な前年比成長について詳細に説明しました。
純損失を計上したものの、LENSARは調整後EBITDAでプラスを達成し、2024年第4四半期もALLYシステムへの需要が継続すると予想しています。ロボット支援白内障手術分野での市場シェア拡大に注力しています。
主なポイント
- ALLY Systemの設置台数は2023年第3四半期比118%増加し、24台の新規システムが導入されました。
- 四半期の収益は$13.5 millionに達し、前年同期比38%増加しました。
- 経常収益は22%増の約$9.9 millionとなりました。
- ALLY Systemの設置基盤は100台を超え、前年同期比170%増となりました。
- LENSARの米国における手術シェアは20%に拡大し、前年比3.5%増加しました。
- 同社は第4四半期も同様の売上を見込んでおり、2025年に向けて成長の好位置にあります。
会社の見通し
- LENSARは2024年第4四半期もALLYシステムへの強い需要が続くと予想しています。
- 同社は市場シェアの成長を維持し、米国でのリースシステムの拡大を目指しています。
- 競合サイトからの市場シェア獲得と、既存の専門製品に対する馴染みを活かすことに注力しています。
- 2025年に向けてさらなる進展に対して楽観的です。
弱気な点
- 粗利益率は前年の50%から46%に低下しました。
- 同社は四半期で$1.5 millionの純損失を計上しました。
強気な点
- 同社は調整後EBITDAで$429,000のプラスを達成し、前年から大幅に改善しました。
- 直近12ヶ月の経常収益は$38 millionに達し、前年同期比22%増加しました。
- 2024年9月30日時点で、現金および現金同等物は$18.6 millionと健全な水準を維持しています。
未達成の点
- LENSARは休暇シーズンの影響により、第4四半期のシステム設置の認識に物流上の課題を抱えています。
Q&Aのハイライト
- Curtis CEOは市場シェア拡大の重要指標として手術件数の成長を強調しました。
- Curtisは、フェムト秒レーザー未経験市場よりも既存ユーザーに対する戦略的注力を強調しました。
- Staabは、四半期内にシステム設置を認識するためには、契約と研修の適時性が必要であると指摘しました。
LENSARの2024年第3四半期の堅調な業績は、眼科手術市場における同社の戦略的な事業拡大への注力を裏付けています。ALLYシステムの設置台数の大幅な増加と米国での市場シェアの拡大により、同社は継続的な成長の軌道に乗っています。
しかし、粗利益率の低下や、休暇シーズンの影響による第4四半期のシステム設置の物流遅延の可能性など、課題も存在します。これらに対して同社は対処する準備を整えています。
LENSARの経営陣は将来に対して楽観的であり、既存の市場プレゼンスを活用してさらなる成功を推進することに注力しています。
InvestingProの洞察
LENSARの印象的な第3四半期業績は、InvestingProの最新データによってさらに明確になります。同社の時価総額は$85.67 millionで、成長軌道に対する投資家の信頼を反映しています。これは、四半期の収益が38%増の$13.5 millionに達したという報告と一致しており、過去12ヶ月の収益成長率は21.29%で、$48.87 millionに達しました。
InvestingProのTipは、LENSARの強固な財務状況を強調しており、「貸借対照表上で負債よりも多くの現金を保有している」こと、「流動資産が短期債務を上回っている」ことを指摘しています。この財務的安定性は、LENSARが成長イニシアチブへの投資を継続し、潜在的な課題に対処する能力を支えています。
市場はLENSARの業績に好意的に反応しており、InvestingProのデータによると、過去1年間の株価総利回りは225.11%という驚異的な数字を示しています。この例外的なリターンは、同社が報告したALLYシステムの設置台数の増加と市場シェアの拡大と一致しています。
しかし、InvestingProのTipによると、強力な収益成長にもかかわらず、LENSARは「過去12ヶ月間で利益を上げていない」ことに注意が必要です。これは第3四半期の純損失の報告と一致しており、同社が即時の収益性よりも成長と市場拡大に注力していることを示しています。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProではLENSARに関する12の追加のTipを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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