遺伝子検査・診断のパイオニアであるNatera, Inc. (NASDAQ: NTRA)は、2024年11月12日の第3四半期決算発表で堅調な業績を報告しました。同社は前年同期比64%増の過去最高となる4億3,980万ドルの売上高を達成し、がん検査数も大幅に増加しました。粗利益率は過去最高の62%に達し、3,450万ドルのキャッシュを創出しました。これらの結果を受けて、Nateraは通期の売上高予想を16億1,000万ドルから16億4,000万ドルの範囲に引き上げました。
主なポイント
- 四半期売上高が過去最高の4億3,980万ドルを記録し、前年同期比64%増。
- がん検査数が137,000件に増加し、前年同期比54%増。
- 粗利益率が過去最高の62%に到達。
- 通期の売上高予想を16億1,000万ドルから16億4,000万ドルに上方修正。
- 女性の健康分野で好調な業績を達成し、胎児RhD検査を開始。
- イノベーション、成長、財務の持続可能性への取り組みを強調。
会社の見通し
- 通期の売上高予想を当初の予想から3億ドル引き上げ。
- 粗利益率の予想は58%から61%。
- 2025年までにキャッシュフロー収支均衡を目指す。
- キャッシュフローの黒字を維持しながら、R&Dと営業活動への投資に注力。
弱気な要因
- 民間保険会社との課題が指摘され、特に事前承認と拒否の処理に関する問題。
- 休暇シーズンによる影響の可能性から、第4四半期の見通しに慎重な姿勢。
- 最近の気象イベントが第3四半期の業績に若干の影響。
強気な要因
- Signatera検査が大腸がんの全生存率と化学療法の効果予測に有望な結果を示す。
- Signateraが同社の最大の収益貢献製品に。
- Signateraの業績に牽引され、粗利益率の好調なトレンドが継続する見込み。
未達成項目
- 決算発表で特定の未達成項目の報告なし。
Q&Aのハイライト
- Invitaeの売上高貢献が年間4,000万ドルに増加。
- 100件以上の試験が進行中で、将来のメディケア適用と利用拡大の可能性を支持。
- 地域社会での浸透率が低いことから、今後の大きな成長機会が示唆される。
総括すると、Nateraの第3四半期業績は売上高と粗利益率で新記録を樹立し、がん検査部門と女性の健康部門がこの成功に貢献しています。経営陣は、支払者との課題や市場環境に対処しながら、臨床試験や営業活動への戦略的投資を通じて成長に注力し続けています。多数の臨床開発や試験が進行中であることから、Nateraは革新と財務の持続可能性の軌道を維持することを目指し、将来に向けて慎重に楽観的な見通しを持っています。
InvestingProの洞察
Nateraの印象的な第3四半期業績は、同社の最近の市場パフォーマンスに反映されています。InvestingProのデータによると、Nateraの株価は過去1年間で178.37%、過去6ヶ月間で30.77%のトータルリターンを示しています。これは、同社が報告した前年同期比64%の売上高増加と通期業績予想の引き上げと一致しています。
同社の成長とイノベーションへの注力は、売上高の数字に表れています。InvestingProのデータによると、2024年第2四半期までの過去12ヶ月間のNateraの売上高は13億6,050万ドルで、同期間の売上高成長率は46.13%と堅調でした。このトレンドは経営陣の楽観的な見通しと通期の売上高予想引き上げを裏付けています。
力強い売上高の成長にもかかわらず、InvestingProのヒントは、Nateraが過去12ヶ月間でまだ収益性を達成していないことを指摘しています。これは、2025年までにキャッシュフロー収支均衡を目指しながら、R&Dと営業活動に多額の投資を行うという同社の戦略と一致しています。また、アナリストが今年の収益性を予想していないことも指摘されており、これはNateraが短期的な収益性よりも長期的な成長に注力していることと合致しています。
Nateraの株価が52週高値の96.51%で取引されていることは注目に値します。これは同社のパフォーマンスと将来の見通しに対する投資家の強い信頼を示唆しています。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProではNateraに関する11の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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