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チャート分析:急落する亜鉛に買いシグナルか?

発行済 2018-07-12 15:10
更新済 2020-09-02 15:05

今日(11日)、亜鉛価格は4.5%下落し、過去13カ月の最安値になった。この下落は、トランプ政権が中国へ2000億円の追加関税を示唆した後に起こった。

記録的な安値は、アグレッシブなトレーダーたちの買い戻しを誘い、下げの勢いを緩和させた。また、他の投資家もさらなるバーゲンセールの機会を窺っている。

JPモルガンのアナリストによると、亜鉛は著しく割安になっているという。同社の第3四半期の資料によると、亜鉛はかなり平均価格を下回っていると指摘した。

亜鉛 日足チャート

週足のRSI(上図)は2015年9月以来、最も売られすぎの状態を示し、日足でもRSIは1年の中でも最も売られすぎていることを表している。今日の安値の2503.00は、心理的にキリがいい2500が意識されて形成された。

もし、また最安値に近付くならば、一度上昇チャートは打ち砕かれるが、さらなる反発があるだろう。MACDもRSIのシグナルに同調する。上昇チャートが打ち砕かれたら、MACDとRSIは数年来の強い買いシグナルを発するだろう。

トレーディング戦略ロングエントリー準備

慎重なトレーダーは、トレードを控えるだろう。今回は急落のチャートパターンであり、慎重なトレーダーはトレンドに乗る取引のみがよいだろう。

中位のトレーダーは、小さいロットでトレードしよう。もし明日買い需要が入ったら、再び下降チャネルの下限(上図)の上抜けを目指すだろう。上抜けした時点で、比較的狭い損切幅でストップロスを置き、エントリーしよう。

積極的なトレーダーは、終値で押し下げた時点でエントリーするだろう。

トレードマネジメント

過熱する相場でのエントリーは、投資というよりギャンブルである。本当の投資というのは、リスクを見極めた後の取引にだけ該当する。リスクリワードレシオは最低でも1:3にするべきだろう。

慎重なトレーダー

  • トレードを控える

中位のトレーダー

  • エントリー: 2,505
  • ストップロス: 2,500 損切り幅: $5
  • ターゲット: 2,600 利確幅 $100 リスクリワードレシオ: 1:20

積極的なトレーダー

  • エントリー: 2,575
  • ストップロス: 2,550 損切り幅: $25
  • ターゲット: 2,650 利確幅: $75 リスクリワードレシオ: 1:3

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