🐦 早起き鳥は 有望株を割安で見つけることができます。最大55%引きでInvestingProをブラックフライデーに手に入れましょう特別セールを請求する

チャート分析:新興国通貨は今後も下落の見込み

発行済 2018-09-05 23:01
更新済 2020-09-02 15:05
EEM
-
DX
-

米中間の貿易戦争が続くの背景の中、新興国通貨は停滞し経済活動も縮小している。

一方、米国の経済指標は好調であり、米連邦準備理事会(FRB)は利上げの道を整え、 ドルは上昇している。同時に、歴史上最大の金融緩和政策のあと、どのように正常化するか、その道筋をつけるのに主要市場は苦労している。

利上げによりドルが強くなり、通貨間の金利差が拡大することによって、新興国通貨を下落させている。ドル高と新興国通貨のリスク上昇の市場ダイナミクスは、さらなるドル高と新興国通貨の下落を自ら招いている。

EEM 日足チャート

iShares MSCI Emerging Markets ETF (NYSE:EEM)は、1月下旬以来ずっと下落している。8月15日の時点で、全体で21%下落し、その後少し回復したが、昨日時点の終値は日次の最安値をつけ19%の下落である。

50日の移動平均線(上図:緑)は、1月の下降トレンドラインと一致する。8月の50日の移動平均線より上で推移したが、下降トレンドラインを超えることなく価格はその移動平均線を下抜けした。

MACDは、期間の短い移動平均線が、長い移動平均線を下抜けし、売りシグナルを発している。同様に、RSI は、ヘッド&ショルダーを形成した。ヘッドの部分にあたる59の水準は、1月の下落の時以来の高水準である。

平均方向性指数(ADX)は上昇している。これは下降トレンド傾向が強いことを示している。逆にADXが下落しているときは、トレンドが弱いことを示す。現在は19.6であり、いまにも20の水準を超えそうであり、今後強いトレンドが見込まれる。

もう新興国通貨の下落が無いと考えているのなら、次の2点を考えてほしい。

  1. 21%落ちた後、下落相場に突入した。その後の上昇は下降トレンドの中の調整に過ぎず、下落はこのトレンドの延長として考えられる。
  2. 長期的視点で週次をみても下落相場である

2016年の底に到達するためには、さらに35%あり、まだ長い道のりである。上のチャートで、新興国通貨と米ドルインデックスを見ると「負の相関関係」が見られる。

トレード戦略ーショートエントリー準備

慎重なトレーダーは、8月15日の41.13よりさらに下落し、現在の下降トレンドが更新されるまで待つべきだ。

一般トレーダーは、43.6000に戻ってきた時にショートできるだろう。.

積極的なトレーダーは、1:3のリスクリワードレシオの上で、いまショートするだろう。

トレード例:慎重なトレーダー

  • エントリー: 41.00
  • 損切り: 42.00
  • 損切り幅: $1
  • 目標価格: 35.00
  • 利確幅: $6
  • リスクリワードレシオ: 1:6

トレード例:一般トレーダー

  • エントリー: 43.00
  • 損切り: 43.50
  • 損切り幅: $0.5
  • 目標価格: 41
  • 利確幅: $2
  • リスクリワードレシオ: 1:4

トレード例:積極的なトレーダー

  • エントリー: 42.30
  • 損切り: 43.30
  • 損切り幅: $1.00
  • 目標価格: 39.30
  • 利確幅: $3
  • リスクリワードレシオ: 1:3

最新のコメント

次の記事を読み込み中です
当社アプリをインストール
リスク開示書: 金融商品や仮想通貨の取引は投資金額を失う高いリスクがあります。仮想通貨の価格は非常にボラティリティーが高く、金融、規制、政治など、外的な要因に影響を受けることがあります。また信用取引はリスクが高いことを十分に理解してください。
金融商品または仮想通貨の取引をする前に、金融市場での取引に関わるリスクやコストについて十分に理解し、専門家の助言を求めたり、ご自身の投資目的や経験値、リスク選好等を注意深く検討することを推奨いたします。
Fusion Media によるこのウェブサイトのデータが、必ずしもリアルタイムおよび正確ではないということをご了承ください。またデータや価格が、必ずしも市場や取引所からではなく、マーケットメーカーにより提供されている場合があります。その為、価格は気配値であり、実際の市場価格とは異なる可能性があります。Fusion Media および当ウェブサイトへのデータの提供者は、当ウェブサイトに含まれる情報を利用したすべての損失に対して一切の責任を負わないものとします。
Fusion Media およびデータ提供者による事前の書面の許可なしに、当ウェブサイト上のデータを使用、保存、複製、表示、変更、送信、配信することを禁じます。すべての知的財産権は当ウェブサイト上のデータの提供者、または取引所が有します。
Fusion Media は当ウェブサイトに表示される広告により報酬を得ることがあります。
上記内容は英語版を翻訳したものであり、英語版と日本語版の間に不一致がある時は英語版が優先されます。
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. 無断複写・転載を禁じます