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欧米金融政策ラッシュ終了で手仕舞いのドル売り・円買い強まる

発行済 2021-12-17 10:54
更新済 2023-07-09 19:32

-------------12/16ドル円相場----------------------------

FOMCの余波で114.25まで買いが先行するも、BOEとECBの政策発表を終えたタイミングで米国の対中制裁強化が報じられると113.560まで急反落。

OP113.997 HI114.250  LO113.560 CL113.689

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-----------12/16主な出来事---------------------------

08:30 ロウRBA総裁
「理事会は2月以降のテーパリングと5月終了を協議した」
「経済の進展が予想以上であれば、2月中に債券購入を終了する可能性も」
「経済データが期待外れだった場合、5月会合で債券購入について見直す」
「来年は利上げ条件を満たせないと予想」

08:50 日本11月貿易収支(通関ベース) -9548億円
前回-674億円(-685億円)
予想-6603億円

09:30 オーストラリア11月新規雇用者数 +36.61万人
前回-4.63万人(-5.60万人)
予想+20.50万人
09:30 オーストラリア11月失業率 4.6%
前回5.2%
予想5.0%

17:15 フランス12月製造業PMI・速報値 54.9
前回55.9
予想55.5
17:15 フランス12月サービス業PMI・速報値 57.1
前回57.4
予想56.0

17:30 ドイツ12月製造業PMI・速報値 57.9
前回57.4
予想56.8
17:30 ドイツ12月サービス業PMI・速報値  48.4
前回52.7
予想51.0

18:00 ユーロ圏12月製造業PMI・速報値 58.0
前回58.4
予想57.8
18:00 ユーロ圏12月サービス業PMI・速報値 53.3
前回55.9
予想54.1

18:30 イギリス12月製造業PMI・速報値 57.6
前回58.1
予想57.6
18:30 イギリス12月サービス業PMI・速報値 53.2
前回58.5
予想57.0
19:00 ユーロ圏10月貿易収支 24億ユーロ
前回61億ユーロ
予想58億ユーロ

21:00 BOE、政策金利を0.10%から0.25%に引き上げ
MPC議事録
「0.25%への引き上げを賛成8・反対1で決定」
「国債買い入れ枠の8750億ポンドの据え置きを全会一致で決定」
「社債買い入れ枠を200億ポンドの据え置きを全会一致で決定」
「英インフレは4月に6%付近でピークを迎えると予想」
「一定の緩やかな引き締めが続く公算」

21:45 ECB、政策金利の据え置きを決定、PEPPは予定通り3月終了
「APPは第2四半期に400億ユーロに増額」
「APPは第3四半期は月300億ユーロとなる」

22:30 ラガルドECB総裁
「インフレは経済予測の対象期間中に目標以下に落ち着く見通し」
「インフレ率は来年のうちに低下する」
「インフレ率は2022年の大半の期間で2%を上回るだろう」
「ECBが2022年に利上げする可能性は非常に低い」
ECBスタッフ予測
「2021年HICP+2.6%(前回+2.2%)」
「2022年HICP+3.2%(前回+1.7%)」
「2023年HICP+1.8%(前回+1.5%)」

22:30 アメリカ11月住宅着工件数(年率換算) 167.9万件
前回152.0万件(150.2万件)
予想156.7万件
22:30 アメリカ11月建設許可件数(年率換算) 171.2万件
前回165.0万件(165.3万件)
予想166.3万件

22:30 アメリカ新規失業保険申請件数 20.6万件
前回18.4万件(18.8万件)
予想20.0万件

22:30 アメリカ12月フィラデルフィア連銀製造業景気指数  15.4
前回39.0
予想30.0

23:00  米国、中国研究施設に制裁-生体情報を使った監視に関与

23:15 アメリカ11月鉱工業生産(前月比) +0.5%
前回+1.6%
予想+0.7%
23:15 アメリカ11月設備稼働率  76.8%
前回76.4%
予想76.8%

--------12/16株式・債券・商品-------------------------

日経平均 29066.32△606.60
豪ASX  7295.660▼31.420
上海総合 3675.016△27.386
英FT   7260.61△89.86
独DAX  15636.40△160.05
NYダウ  35897.64▼29.79

日10年債利回り 0.047%▼0.006
豪10年債利回り 1.566%△0.006
英10年債利回り 0.757%△0.021
独10年債利回り -0.348%△0.012
米02年債利回り 0.6128%▼0.0503
米10年債利回り 1.4106%▼0.0459

NY原油 72.38△1.51
NY金  1796.60△34.00

------------12/17注目材料-----------------------------

<国内>
未定☆ 日銀金融政策決定会合
15:30☆黒田日銀総裁、定例記者会見

<海外>
16:00 11月独生産者物価指数
16:00 11月英小売売上高
18:00 レーン・フィンランド中銀総裁講演
18:00☆12月独Ifo企業景況感指数
19:00 10月ユーロ圏建設支出
19:00 11月ユーロ圏消費者物価指数(HICP)・改定値
19:30 ロシア中銀政策金利
22:30 10月対カナダ証券投資
27:00 ウォーラーFRB理事講演

------------12/17きょうのひとこと---------------------

昨日のドル円の下落については、米国の対中制裁報道がきっかけでしたが、米国株がさほど下落しなかった(ナスダック以外)他、原油が上昇した点などから見て、リスクオフムードが強まった様子はありません。前日のFOMCに続き、BOE、ECBの金融政策発表を終えた事でクリスマス休暇に向けて欧米勢が円売りポジションを手仕舞う動きを強めたのかもしれません。対中制裁報道はその引き金を引くいい口実になったということでしょう。いずれにしても、「中銀ラッシュ」の最後に登場する日銀への市場の関心は低そうです。黒田総裁がよほどの発言をしない限り、円相場への影響は限定的と見られます。

本日もよろしくお願いいたします。

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