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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -42.45 | -47.44 | -173.65 | -54.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 14.09 | -18.7 | -26.3 | 27.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -13.26 | -11.54 | -13.22 | -11.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 18.5 | 18.4 | -2.45 | -89.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | -1.6 | -0.2 | -0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 19.55 | -12.85 | -42.59 | -73.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 41.14 | 53.99 | 95.89 | 167.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 60.69 | 41.14 | 53.3 | 94.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -7.91 | 7.62 | -24.58 | 39.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -203.77 | 130.99 | -162.32 | 1365.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 0.826 | -15.07 | -12.2 | 2.88 |
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