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4D Pharma PLC (DDDD)

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24/06 - 終了. GBP 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  イギリス
ISIN:  GB00BJL5BR07 
SEDOL:  BJL5BR0
  • 出来高: 0
  • 売値/買値: 0.00 / 0.00
  • 日中安値/高値: 15.28 - 16.72
4D Pharma PLC 16.66 +0.00 +0.00%

DDDD キャッシュフロー計算書

 
4D Pharma PLCのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2021
31/12
2021
30/09
2021
30/06
2021
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン - -3.5 -12.46 -12.46
営業CF - -8.74 -10.22 -10.22
減価償却/減耗償却 - 0.304 0.312 0.312
減価償却 - 0.008 0.052 0.052
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 - -4.28 4.17 4.17
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - - 1.24 -
利息支払い額 - 0.262 0.058 0.058
運転資本の変動 - -1.32 -2.28 -2.28
投資CF - -0.059 -0.08 -0.08
設備投資 - -0.059 -0.08 -0.08
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 - - - -
財務CF - 5.02 18.19 18.19
キャッシュ・フロー項目を融資する - -1.23 5.77 5.77
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) - - 12.42 12.42
債券の発行(退職) - 6.25 -0.003 -0.003
外国為替の影響 - 0.1 -0.33 -0.33
現金の純増減額 - -3.83 8.32 8.32
期首現預金残高 - 24.8 20.31 20.31
期末現預金残高 20.97 20.97 28.63 28.63
フリーキャッシュフロー - -9.43 -5.38 -7.87
フリーキャッシュフローの伸び - -75.38 31.71 -63.7
フリーキャッシュフロー利回り - -4.92 -4.92 -3.94
* 百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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