| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,246 | 41,388 | -2,820 | -11,700 | -7,868 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却、減耗償却および償却合計 | | その他の営業活動合計 |
| |
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,264 | -2,475 | 3,862 | -239 | -1,722 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8,807 | -5,912 | 5,039 | 6,506 | 2,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 長期債務返済額合計 | | 短期債務返済額合計 | | 普通株式の買戻し | | 普通株式の発行 | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -327.45% | +32.87% | +185.23% | +29.11% | -69.14% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 27,438 | 28,238 | 31,136 | 36,771 | 50,763 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 27,438 | 28,238 | 31,136 | 36,771 | 50,763 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -35,644 | -37,954 | -37,788 | -32,387 | -45,838 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -35,644 | -37,954 | -37,788 | -32,387 | -45,838 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | -501 | -500 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,421 | -117 | -730 | -931 | -1,208 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 820 | 3,921 | 12,421 | 3,554 | -1,209 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -21 | -57 | 58 | 14 | -22 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 1 | - | 49 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8,846 | 32,944 | 6,140 | -5,419 | -7,555 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 37,786 | 28,731 | 61,456 | 68,020 | 62,608 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 28,940 | 61,675 | 67,596 | 62,601 | 55,053 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,908 | 41,171 | -3,002 | -11,886 | -8,077 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +1,127% | +1,315.78% | -107.29% | -295.94% | +32.05% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 18.78% | 546.02% | -24.89% | -101.32% | -68.88% |
|