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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -11.29 | -9.59 | -13.5 | -12.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -21.96 | 14.26 | -18.32 | -23.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -9.42 | -7.56 | -10.04 | -9.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 27.6 | 5.19 | 0.936 | 1.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 0.045 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -3.78 | 11.89 | -27.42 | -31.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 42.43 | 30.54 | 57.97 | 89.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 38.65 | 42.43 | 30.54 | 57.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -53.96 | 17.7 | -13.29 | -18.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -404.85 | 233.21 | 29.23 | 47.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -10.2 | 2.95 | -2.41 | -2.3 |
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