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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -79.62 | -87.36 | -68.49 | 64.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -144.8 | -76.73 | -26.8 | -191.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -24.73 | -2.8 | -3.57 | -6.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 191.18 | 39.79 | 25.43 | 173.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | 10.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 21.64 | -40.06 | -4.64 | -24.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 25.37 | 77.07 | 37.87 | 58.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 47.01 | 37.01 | 33.24 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -189.09 | -74.36 | -20.06 | -166.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -154.3 | -270.58 | 87.95 | -346.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -29.38 | -13.11 | -6.18 | -38.7 |
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