Action Construction Equipment Ltd (ACEL)

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ACEL キャッシュフロー計算書

上級者向けキャッシュ・フロー計算書
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期間の終わり:
2015
31/03
2016
31/03
2017
31/03
2018
31/03
2019
31/03
2020
31/03
2021
31/03
2022
31/03
2023
31/03
2024
31/03
営業活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa479.76860.631,035.162,742.784,334.2
営業キャッシュフロー成長率成長率
当期純利益
減価償却と償却合計
繰延資産の償却費合計
その他の非現金項目合計
正味営業資産の変動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-33.4%+79.39%+20.28%+164.96%+58.02%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa524.88798.311,050.221,715.993,281.61
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa128.68138.62151.26177.02228.56
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.460.832.872.983.82
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa165.42173.54177.3719.84-94.34
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-340.68-250.67-346.56826.94914.55
投資活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-196.02-162.26-2,014.83-2,175.13-3,682.27
投資活動によるキャッシュフロー成長率
資本支出
固定資産売却額
現金による買収
事業売却
その他の投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+26.47%+17.23%-1,141.76%-7.96%-69.29%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-865.52-432.02-482.52-738.84-1,750.5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa45.03177.5639.51374.9197.67
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa624.4692.21-1,571.82-1,811.2-2,029.44
財務活動によるキャッシュ・フロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-334.33-403.4708.04-410.07-386.56
財務活動によるキャッシュ・フロー成長率
総債務発行高
発行済み短期債務合計
発行済み長期債務合計
総債務返済高
短期債務返済額合計
長期債務返済額合計
普通株式の発行
普通株式の買戻し
優先株式の発行
優先株式の買戻し
普通株式と優先株式の支払配当金
支払済特別配当
その他の財務活動
外国為替レート調整
その他のキャッシュフロー調整額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+23.41%-20.66%+275.52%-157.92%+5.73%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa440.64-451.85,078.066,381.98
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa440.64-451.85,078.066,381.98
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-96.5-281.57-866.96-5,313.8-6,410.68
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--137.38-685.01-5,307.28-6,405.23
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-96.5-144.19-181.95-6.53-5.45
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--1,355.2--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-333.4----54.66
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-60.44----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-114.5--56.74-71.45-119.08
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-170.13-121.84-175.26-102.88-184.12
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----1.88
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
現金の純増減額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-50.59294.97-271.63157.58267.25
期首現預金残高
期末現預金残高
レバレッジフリーキャッシュフロー
レバレッジフリーキャッシュフロー成長
フリーキャッシュフロー利回り
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa84.4933.9328.8757.24214.82
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa33.9328.8757.24214.82482.07
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-670.26232.7919.81,689.832,075.36
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-520.99%+134.73%-91.49%+8,432.72%+22.81%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-9.86%2.41%1.97%4.13%1.52%
* INR百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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