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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 1512.12 | 138.56 | 70.4 | 22.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -284.21 | 100.29 | -21.68 | -14.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -85.35 | -251.05 | -15.42 | -10.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 22.21 | -7.45 | -10.94 | -9.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -2.31 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -347.35 | -158.21 | -48.04 | -34.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 403.28 | 308.49 | 356.54 | 390.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 55.93 | 150.28 | 308.49 | 356.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -440.46 | -90.05 | -83.08 | -29.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -389.14 | -8.38 | -178.96 | -80.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -14.73 | 3.91 | -2.46 | -1.51 |
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