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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 123.35 | 2.42 | -39.43 | 9.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 56.78 | 26.17 | 42.42 | 29.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -90.96 | -84.25 | -40.76 | -56.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -11.92 | -112.53 | -29.04 | 59.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | -26.6 | -20.4 | -7.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -49.76 | -170.57 | -21.46 | 37.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 302.17 | 472.74 | 494.2 | 456.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 252.41 | 302.17 | 472.74 | 494.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -49.09 | -0.211 | 56.3 | 86.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -23149.62 | -100.37 | -35.26 | 65.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 6.46 | 3.61 | 6 | 4.91 |
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