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14/02 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  ユーロ圏
ISIN:  LU1250154413 
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  • 日中安値/高値: 0.23 - 0.23
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ADJd キャッシュフロー計算書

 
Adler Group SAのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
2022
31/12
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン -215.34 -875.88 -58.62 -809.61
営業CF -42.94 -32.79 -49.97 -50.79
減価償却/減耗償却 1.32 1.83 3.65 2.96
減価償却 - - - -
繰延税 - - - -232.63
現金支出の伴わない費用 223.83 720.26 31.89 438.63
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 3.67 -3.98 6.1 -
利息支払い額 17.25 47.96 51.9 36.62
運転資本の変動 -52.74 121 -26.89 317.22
投資CF 143.48 0.626 -1.65 148.41
設備投資 - - - -
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 143.48 0.626 -1.65 148.41
財務CF -52.18 29.79 -101.37 -287.73
キャッシュ・フロー項目を融資する -17 -53.92 -82.5 -87.62
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) - - - -
債券の発行(退職) -35.18 83.71 -18.87 -200.11
外国為替の影響 - - - 9.9
現金の純増減額 200.72 -3.5 -152.48 -228.09
期首現預金残高 231.01 289.98 386.98 615.08
期末現預金残高 431.73 286.48 234.51 386.98
フリーキャッシュフロー -30.85 34.53 -78 474.93
フリーキャッシュフローの伸び -189.35 144.26 -116.42 4975.55
フリーキャッシュフロー利回り -58.28 -45.58 -47.04 -32.14
* EUR百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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