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03:09:53 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  ドイツ
ISIN:  LU1250154413 
S/N:  A14U78
  • 出来高: 132,922
  • 売値/買値: 0.17 / 0.18
  • 日中安値/高値: 0.16 - 0.18
Adler 0.18 -0.01 -3.25%

ADJ キャッシュフロー計算書

 
Adler Group SAのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2022
31/03
2021
31/12
2021
30/09
2021
30/06
期間の長さ: 3 ヵ月 12 ヵ月 9 ヵ月 6 ヵ月
純利益/スタートライン -10.12 -1165.01 379.52 388.22
営業CF -225.79 -276.24 2.5 -39.64
減価償却/減耗償却 5.89 19.65 11.1 7.4
減価償却 - - - -
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 20.61 1098.58 -206.81 -267.11
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 18.4 39.44 19.65 7.2
利息支払い額 50.61 306.47 216.61 167.28
運転資本の変動 -242.16 -229.46 -181.31 -168.15
投資CF 676.23 1133.67 -144.38 -35.97
設備投資 -0.67 -3.95 -2.77 -1.59
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 676.89 1137.62 -141.62 -34.38
財務CF -245.98 -677.76 166.25 73.91
キャッシュ・フロー項目を融資する -80.14 -385.12 -327.16 -256.49
配当金支払い合計 - -54.05 -54.05 -
株式の発行(退職) - - - -
債券の発行(退職) -165.84 -238.58 547.46 330.39
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 204.46 179.67 24.37 -1.7
期首現預金残高 - - - -
期末現預金残高 - - - -
フリーキャッシュフロー - - - -
フリーキャッシュフローの伸び - - - -
フリーキャッシュフロー利回り - - - -
* 百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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