| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 14,678 | 17,761 | 13,544 | 20,269 | 38,627 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +28.52% | +21% | -23.74% | +49.65% | +90.57% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,936 | 5,023 | 10,299 | 13,284 | 17,226 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 12,554 | 11,011 | 10,174 | 13,050 | 14,949 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,326 | -237 | -1,692 | -2,858 | -4,198 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,266 | 1,964 | -5,237 | -3,207 | 10,650 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -16,591 | -6,785 | -6,955 | -29,599 | -9,664 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,704 | -1,176 | -4,128 | 3,536 | -11,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +491.72% | -169.01% | -251.02% | +185.66% | -423.27% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 18,224 | 11,341 | 15,395 | 22,598 | 2,704 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,648 | 8,161 | 6,895 | 2,598 | 2,704 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,576 | 3,180 | 8,500 | 20,000 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -13,889 | -10,933 | -17,232 | -16,134 | -9,516 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,889 | -7,933 | -10,852 | -3,786 | -3,192 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,000 | -3,000 | -6,380 | -12,348 | -6,324 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5 | - | 43 | 9 | 242 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1 | - | -58 | - | -1,000 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,637 | -881 | -1,638 | -1,826 | -2,948 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -998 | -703 | -638 | -1,111 | -913 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -465 | -105 | 1,920 | 1,014 | 2,760 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 86 | -1 | - | 2 | 2,229 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -588 | 9,694 | 4,381 | -4,778 | 22,521 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 32,308 | 35,151 | 41,221 | 47,333 | 43,033 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 31,720 | 44,845 | 45,602 | 42,555 | 65,554 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,648.38 | 9,521.13 | 4,076 | 10,328 | 26,994.25 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +48.99% | +459.51% | -57.19% | +153.39% | +161.37% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8.71% | 26.31% | 12.10% | 24.45% | 24.66% |
|