| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,621.37 | 3,452.19 | 21,796.94 | 3,460.59 | 11,916.41 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -13.57% | -38.59% | +531.39% | -84.12% | +244.35% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,377.59 | -1,625.62 | 10,539.59 | 6,644.03 | 2,928.19 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,112.1 | 4,605.18 | 4,852.2 | 7,119.95 | 6,916.92 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | 55.24 | 49.94 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 359.25 | -1,008.39 | -2,160.36 | 1,083.41 | -860.11 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,227.57 | 1,481.02 | 8,565.5 | -11,442.03 | 2,881.48 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -9,380.1 | -4,204.03 | -6,350.12 | -438.67 | -2,756.52 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +30.1% | +55.18% | -51.05% | +93.09% | -528.39% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -9,820.26 | -2,320.88 | -1,382.67 | -2,967.83 | -5,469.92 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 26.87 | 42.41 | 53.71 | 1,898.88 | 79.1 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -24.2 | - | -852.5 | -1,499.44 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 0.05 | 9.91 | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 437.44 | -1,935.47 | -4,168.65 | 2,129.72 | 2,634.3 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 524.81 | -181.82 | -4,133.53 | -14,310.05 | -9,780.15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -84.24% | -134.64% | -2,173.43% | -246.19% | +31.66% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,892.82 | 2,300.25 | 1,217.75 | 321.92 | 2,405.74 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,892.82 | 2,300.25 | 1,217.75 | 321.92 | 2,405.74 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,763.21 | -1,149.29 | -3,808.81 | -11,345.11 | -9,279.53 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,763.21 | -1,149.29 | -3,808.81 | -11,345.11 | -9,279.53 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -745.68 | -504.04 | -402.98 | -1,613.31 | -1,614.17 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -859.13 | -828.74 | -1,139.49 | -1,673.55 | -1,292.19 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 87.38 | 101.72 | 1,517.01 | -1,014.16 | -60.22 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,146.54 | -831.93 | 12,830.3 | -12,302.28 | -680.47 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,740.81 | 8,251.39 | 353.36 | 24,956.07 | 12,033.76 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,594.27 | 7,419.46 | 13,183.65 | 12,653.79 | 11,353.29 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,397.12 | -82.21 | 15,106.3 | 1,504.61 | 9,490.94 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +4.37% | +98.71% | +18,474.16% | -90.04% | +530.79% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 4.98% | 67.98% | 0.91% | 12.15% |
|
