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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 12369.92 | 709.59 | -2808.85 | -10781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -25178.97 | 9229.95 | -648.2 | 11115.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -2129.11 | -180.25 | -19.57 | -45.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 22066.83 | 1221.59 | 5021.86 | -11305.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 968.78 | -1534.8 | 147.49 | 1561.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -5240.26 | 10266.78 | 4354.09 | -236.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 15950.87 | 5684.1 | 1330.01 | 1566.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 10710.61 | 15950.87 | 5684.1 | 1330.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -28301.41 | -512.13 | 521.5 | 25157.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -5426.25 | -198.2 | -97.93 | -66.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -15.65 | 9.57 | -0.688 | 7.03 |
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