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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 150.73 | 0.755 | -287.03 | 134.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -250.98 | 77.01 | -84.15 | 576.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -117.71 | -76 | -51.68 | -124.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 821.5 | -145.96 | -157.84 | -157.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | 121.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 452.82 | -144.95 | -293.66 | 294.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | -119.14 | 309.99 | 339.84 | -137.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 333.67 | 165.04 | 46.18 | 156.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -490.41 | -193.66 | -67.81 | 276.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -153.23 | -185.57 | -124.52 | 92.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -7.56 | 0.003 | -2.43 | 9.14 |
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