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Cencora Inc (COR)

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タイプ:  株式
市場:  アメリカ
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  • 日中安値/高値: 238.10 - 241.36
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COR キャッシュフロー計算書

 
Cencora Incのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 601.5 350.56 479.58 435.4
営業CF 885.16 1826.81 744.94 629.51
減価償却/減耗償却 276.53 111.48 105.67 101.34
減価償却 166.42 170.61 169.77 140.78
繰延税 3.43 -28.9 -28.24 -49.4
現金支出の伴わない費用 59.58 119.17 94.59 32.93
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 62.4 120.4 152.3 160.1
利息支払い額 65.6 70.4 73.8 64
運転資本の変動 -54.36 1073.42 -106.24 -83.6
投資CF -65.8 -183.44 -819.13 -88.74
設備投資 -74.22 -175.5 -104.28 -102.85
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 8.42 -7.94 -714.85 14.12
財務CF -551.67 -407.01 -81.87 -769.45
キャッシュ・フロー項目を融資する -4.66 -4.31 -1.74 -0.21
配当金支払い合計 -105.69 -98.34 -98.93 -101.77
株式の発行(退職) -430.86 -262.66 -84.74 7.11
債券の発行(退職) -10.47 -41.7 103.54 -674.58
外国為替の影響 - -9 - -
現金の純増減額 283.23 1204.64 -140.41 -223.99
期首現預金残高 2589.12 1387.42 1529.76 1763.4
期末現預金残高 2872.35 2592.05 1389.34 1539.41
フリーキャッシュフロー 877.14 2116.58 546.73 2114.08
フリーキャッシュフローの伸び -58.56 287.13 -74.14 304.42
フリーキャッシュフロー利回り 1.97 4.56 1.65 1.63
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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