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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -89.72 | -102.76 | -75.21 | -71.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 82.95 | -45.12 | -246.36 | -170.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -20.25 | 108.31 | 86.72 | -2.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -33.6 | -80.94 | 64.99 | -5.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 29.09 | -17.75 | -94.64 | -179.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 76.15 | 93.9 | 188.55 | 367.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 105.25 | 76.15 | 93.9 | 188.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 157.03 | 30.15 | -239.95 | -139.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 420.88 | 112.56 | -71.59 | 44.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 8.08 | -7.54 | -18.61 | -7.9 |
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