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期間の終わり: | 2023 31/03 |
2022 31/12 |
2022 30/09 |
2022 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -193.34 | -149.8 | -161.4 | -110.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -90 | -92.88 | -133.53 | -147.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -4.82 | -4.4 | -30.09 | -41.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 41.61 | 142.91 | 81.29 | 3.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | -2.9 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -53.15 | 45.96 | -81.9 | -186.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 64.39 | 18.48 | 100.39 | 285.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 11.24 | 64.44 | 18.49 | 99.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -36.29 | -35.48 | -116.33 | -124.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -2.29 | 69.5 | 6.61 | -14.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -19.07 | -19.4 | -17.39 | -31.22 |
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